Chỉ số chính
Giới thiệu về Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
8 thg 8, 2013
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Nhà phân phối
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085247893
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu99.70%
Tài chính18.12%
Công nghệ Điện tử12.94%
Dịch vụ Công nghệ11.54%
Bán Lẻ8.06%
Năng lượng Mỏ7.30%
Công nghệ Sức khỏe6.81%
Hàng tiêu dùng không lâu bền4.46%
Sản xuất Chế tạo4.17%
Dịch vụ Khách hàng3.65%
Công ty dịch vụ công cộng3.38%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe3.25%
Công nghiệp Chế biến2.97%
Khách hàng Lâu năm2.88%
Truyền thông2.54%
Vận chuyển2.02%
Dịch vụ Công nghiệp1.66%
Khoáng sản phi năng lượng1.38%
Dịch vụ Phân phối1.31%
Dịch vụ Thương mại1.25%
Hỗn hợp0.01%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.30%
Quỹ chung0.20%
ETF0.09%
Tiền mặt0.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ98.21%
Châu Âu1.79%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
FNDB đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 18.12% cổ phiếu và Electronic Technology, với 12.94% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FNDB là Apple Inc. và Microsoft Corporation, chiếm lần lượt 4.08% và 2.71% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FNDB trị giá 0.11 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.10 USD cổ tức cho thấy mức tăng 4.95%.
Tài sản được quản lý của FNDB là 1.01 B USD. Giá trị đã tăng 3.72% trong tháng qua.
Dòng tiền của FNDB chiếm 74.79 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FNDB trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.66%. Cổ tức gần nhất (29 thg 9, 2025) có giá trị là 0.11 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FNDB do The Charles Schwab Corp. phát hành dưới thương hiệu Schwab. ETF được ra mắt vào ngày 8 thg 8, 2013 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FNDB là 0.25% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.25% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FNDB theo RAFI Fundamental High Liquidity US All Index - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FNDB đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FNDB đã tăng 1.84% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 9.42%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FNDB.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.18% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.16% trong ba tháng qua và đã tăng 11.98% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.18% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.16% trong ba tháng qua và đã tăng 11.98% trong năm qua.
FNDB giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.