Schwab Fundamental U.S. Large Company ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪20.28 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪1.53 B‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.67%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.04%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪777.00 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.25%

Giới thiệu về Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF


Thương hiệu
Schwab
Ngày bắt đầu
15 thg 8, 2013
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index - Benchmark TR Gross
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Nhà phân phối
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085247711

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Cơ bản
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Cơ bản
Tiêu chí lựa chọn
Cơ bản

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 25 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu99.53%
Tài chính17.55%
Công nghệ Điện tử13.47%
Dịch vụ Công nghệ11.79%
Bán Lẻ8.26%
Năng lượng Mỏ7.76%
Công nghệ Sức khỏe6.92%
Hàng tiêu dùng không lâu bền4.50%
Sản xuất Chế tạo3.79%
Dịch vụ Khách hàng3.48%
Công ty dịch vụ công cộng3.37%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe3.30%
Công nghiệp Chế biến2.82%
Khách hàng Lâu năm2.81%
Truyền thông2.70%
Vận chuyển1.94%
Dịch vụ Công nghiệp1.45%
Khoáng sản phi năng lượng1.32%
Dịch vụ Phân phối1.31%
Dịch vụ Thương mại1.00%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.47%
Quỹ chung0.45%
Tiền mặt0.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
98%1%
Bắc Mỹ98.17%
Châu Âu1.83%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


FNDX đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 17.55% cổ phiếu và Electronic Technology, với 13.47% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FNDXApple Inc.Microsoft Corporation, chiếm lần lượt 4.49% và 2.91% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FNDX trị giá 0.11 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.11 USD cổ tức cho thấy mức tăng 1.10%.
Tài sản được quản lý của FNDX‪20.28 B‬ USD. Giá trị đã tăng 2.42% trong tháng qua.
Dòng tiền của FNDX chiếm ‪1.53 B‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FNDX trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.67%. Cổ tức gần nhất (29 thg 9, 2025) có giá trị là 0.11 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FNDX do The Charles Schwab Corp. phát hành dưới thương hiệu Schwab. ETF được ra mắt vào ngày 15 thg 8, 2013 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FNDX0.25% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.25% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FNDX theo RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FNDX đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FNDX đã tăng 2.77% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 10.83%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FNDX.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.04% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.01% trong ba tháng qua và đã tăng 13.37% trong năm qua.
FNDX giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.