Fidelity Quality Factor ETFFidelity Quality Factor ETFFidelity Quality Factor ETF

Fidelity Quality Factor ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪1.15 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−62.29 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.12%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.08%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪15.20 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.15%

Giới thiệu về Fidelity Quality Factor ETF


Bên phát hành
FMR LLC
Thương hiệu
Fidelity
Ngày bắt đầu
12 thg 9, 2016
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Fidelity U.S. Quality Factor Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Fidelity Management & Research Co. LLC
Nhà phân phối
Fidelity Distributors Corp.
Mã nhận diện
3
ISINUS3160927907

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Cơ bản
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Theo bậc
Tiêu chí lựa chọn
Cơ bản

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 12, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Tài chính
Cổ phiếu94.86%
Công nghệ Điện tử20.45%
Dịch vụ Công nghệ20.11%
Tài chính12.18%
Công nghệ Sức khỏe9.64%
Dịch vụ Khách hàng5.81%
Sản xuất Chế tạo5.23%
Bán Lẻ4.59%
Hàng tiêu dùng không lâu bền4.29%
Năng lượng Mỏ2.24%
Dịch vụ Thương mại2.18%
Công ty dịch vụ công cộng1.77%
Dịch vụ Công nghiệp1.30%
Khoáng sản phi năng lượng1.26%
Vận chuyển0.95%
Công nghiệp Chế biến0.91%
Dịch vụ Phân phối0.91%
Truyền thông0.85%
Hỗn hợp0.17%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác5.14%
Tiền mặt4.73%
Quỹ chung0.42%
Chính phủ0.01%
Futures−0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
98%1%
Bắc Mỹ98.39%
Châu Âu1.61%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


FQAL đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 20.46% cổ phiếu và Technology Services, với 20.12% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FQALNVIDIA CorporationApple Inc., chiếm lần lượt 7.46% và 6.87% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FQAL trị giá 0.22 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.22 USD cổ tức cho thấy mức tăng 1.83%.
Tài sản được quản lý của FQAL‪1.15 B‬ USD. Giá trị đã tăng 0.44% trong tháng qua.
Dòng tiền của FQAL chiếm ‪−62.29 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FQAL trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.12%. Cổ tức gần nhất (23 thg 12, 2025) có giá trị là 0.22 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FQAL do FMR LLC phát hành dưới thương hiệu Fidelity. ETF được ra mắt vào ngày 12 thg 9, 2016 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FQAL0.15% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.15% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FQAL theo Fidelity U.S. Quality Factor Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FQAL đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FQAL đã tăng 0.17% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 14.90%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FQAL.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.35% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.15% trong ba tháng qua và đã tăng 17.06% trong năm qua.
FQAL giao dịch ở mức tăng giá (0.08%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.