Chỉ số chính
Giới thiệu về Fidelity Value Factor ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
12 thg 9, 2016
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Fidelity Management & Research Co. LLC
Nhà phân phối
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160927824
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Tài chính
Cổ phiếu99.85%
Công nghệ Điện tử21.40%
Dịch vụ Công nghệ20.81%
Tài chính16.51%
Bán Lẻ7.13%
Công nghệ Sức khỏe6.77%
Dịch vụ Khách hàng3.84%
Năng lượng Mỏ2.99%
Khách hàng Lâu năm2.75%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.72%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.29%
Sản xuất Chế tạo2.21%
Công ty dịch vụ công cộng2.13%
Vận chuyển1.94%
Dịch vụ Phân phối1.92%
Công nghiệp Chế biến1.62%
Khoáng sản phi năng lượng1.27%
Truyền thông1.16%
Dịch vụ Thương mại0.39%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.15%
Tiền mặt0.09%
Quỹ chung0.05%
Chính phủ0.01%
Futures0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ98.14%
Châu Âu1.86%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
FVAL đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 21.40% cổ phiếu và Technology Services, với 20.81% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FVAL là NVIDIA Corporation và Microsoft Corporation, chiếm lần lượt 7.96% và 6.93% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FVAL trị giá 0.23 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.28 USD cổ tức cho thấy mức giảm 19.83%.
Tài sản được quản lý của FVAL là 1.03 B USD. Giá trị đã tăng 6.48% trong tháng qua.
Dòng tiền của FVAL chiếm 73.77 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FVAL trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.48%. Cổ tức gần nhất (24 thg 6, 2025) có giá trị là 0.23 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FVAL do FMR LLC phát hành dưới thương hiệu Fidelity. ETF được ra mắt vào ngày 12 thg 9, 2016 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FVAL là 0.16% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.16% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FVAL theo Fidelity U.S. Value Factor Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FVAL đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FVAL đã tăng 4.16% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 13.11%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FVAL.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.46% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 10.18% trong ba tháng qua và đã tăng 15.89% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.46% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 10.18% trong ba tháng qua và đã tăng 15.89% trong năm qua.
FVAL giao dịch ở mức tăng giá (0.12%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.