Fidelity Value Factor ETFFidelity Value Factor ETFFidelity Value Factor ETF

Fidelity Value Factor ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪1.03 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪73.77 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.48%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪15.20 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.16%

Giới thiệu về Fidelity Value Factor ETF


Bên phát hành
FMR LLC
Thương hiệu
Fidelity
Ngày bắt đầu
12 thg 9, 2016
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Fidelity U.S. Value Factor Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Fidelity Management & Research Co. LLC
Nhà phân phối
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160927824

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Giá trị
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Theo bậc
Tiêu chí lựa chọn
Cơ bản

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 28 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Tài chính
Cổ phiếu99.85%
Công nghệ Điện tử21.40%
Dịch vụ Công nghệ20.81%
Tài chính16.51%
Bán Lẻ7.13%
Công nghệ Sức khỏe6.77%
Dịch vụ Khách hàng3.84%
Năng lượng Mỏ2.99%
Khách hàng Lâu năm2.75%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.72%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.29%
Sản xuất Chế tạo2.21%
Công ty dịch vụ công cộng2.13%
Vận chuyển1.94%
Dịch vụ Phân phối1.92%
Công nghiệp Chế biến1.62%
Khoáng sản phi năng lượng1.27%
Truyền thông1.16%
Dịch vụ Thương mại0.39%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.15%
Tiền mặt0.09%
Quỹ chung0.05%
Chính phủ0.01%
Futures0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
98%1%
Bắc Mỹ98.14%
Châu Âu1.86%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


FVAL đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 21.40% cổ phiếu và Technology Services, với 20.81% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FVALNVIDIA CorporationMicrosoft Corporation, chiếm lần lượt 7.96% và 6.93% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FVAL trị giá 0.23 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.28 USD cổ tức cho thấy mức giảm 19.83%.
Tài sản được quản lý của FVAL‪1.03 B‬ USD. Giá trị đã tăng 6.48% trong tháng qua.
Dòng tiền của FVAL chiếm ‪73.77 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FVAL trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.48%. Cổ tức gần nhất (24 thg 6, 2025) có giá trị là 0.23 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FVAL do FMR LLC phát hành dưới thương hiệu Fidelity. ETF được ra mắt vào ngày 12 thg 9, 2016 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FVAL0.16% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.16% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FVAL theo Fidelity U.S. Value Factor Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FVAL đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FVAL đã tăng 4.16% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 13.11%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FVAL.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.46% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 10.18% trong ba tháng qua và đã tăng 15.89% trong năm qua.
FVAL giao dịch ở mức tăng giá (0.12%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.