Goldman Sachs Innovate Equity ETFGoldman Sachs Innovate Equity ETFGoldman Sachs Innovate Equity ETF

Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪212.74 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−70.62 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.28%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.4%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪2.90 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.50%

Giới thiệu về Goldman Sachs Innovate Equity ETF


Thương hiệu
Goldman Sachs
Trang chủ
Ngày bắt đầu
6 thg 11, 2020
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Solactive Innovative Global Equity Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Goldman Sachs Asset Management LP
Nhà phân phối
ALPS Distributors, Inc.
Mã nhận diện
3
ISIN US38149W8203

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Chủ đề
Ngách
Chủ đề rộng
Chiến lược
Ngang bằng
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Theo bậc
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 12 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Sức khỏe
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu99.83%
Dịch vụ Công nghệ21.91%
Công nghệ Sức khỏe21.46%
Công nghệ Điện tử17.35%
Tài chính9.80%
Bán Lẻ6.95%
Sản xuất Chế tạo4.66%
Khách hàng Lâu năm4.20%
Dịch vụ Thương mại3.72%
Dịch vụ Khách hàng3.64%
Công ty dịch vụ công cộng2.02%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.23%
Năng lượng Mỏ0.78%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.55%
Dịch vụ Công nghiệp0.39%
Hỗn hợp0.37%
Vận chuyển0.36%
Công nghiệp Chế biến0.23%
Truyền thông0.15%
Khoáng sản phi năng lượng0.06%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.17%
Quỹ chung0.17%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.3%0.9%71%12%0.5%13%
Bắc Mỹ71.86%
Châu Á13.53%
Châu Âu12.90%
Châu Mỹ La-tinh0.91%
Trung Đông0.52%
Châu Đại Dương0.28%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


GINN đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Technology Services, với 21.91% cổ phiếu và Health Technology, với 21.46% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của GINNAlphabet Inc. Class ANVIDIA Corporation, chiếm lần lượt 2.24% và 2.01% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của GINN trị giá 0.92 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.77 USD cổ tức cho thấy mức tăng 15.97%.
Tài sản được quản lý của GINN‪212.74 M‬ USD. Giá trị đã giảm 4.95% trong tháng qua.
Dòng tiền của GINN chiếm ‪−70.62 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, GINN trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.28%. Cổ tức gần nhất (30 thg 12, 2025) có giá trị là 0.92 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu GINN do The Goldman Sachs Group, Inc. phát hành dưới thương hiệu Goldman Sachs. ETF được ra mắt vào ngày 6 thg 11, 2020 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí GINN0.50% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.50% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
GINN theo Solactive Innovative Global Equity Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
GINN đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của GINN đã giảm −5.11% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 11.37%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của GINN.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −4.82% trong tháng qua, đã giảm −4.82% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −2.79% trong ba tháng qua và đã tăng 12.74% trong năm qua.
GINN giao dịch ở mức tăng giá (0.36%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.