Chỉ số chính
Giới thiệu về SPDR S&P Global Natural Resources ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
13 thg 9, 2010
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
SSgA Funds Management, Inc.
Nhà phân phối
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78463X5418
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Khoáng sản phi năng lượng
Năng lượng Mỏ
Công nghiệp Chế biến
Cổ phiếu99.27%
Khoáng sản phi năng lượng35.55%
Năng lượng Mỏ31.00%
Công nghiệp Chế biến27.87%
Dịch vụ Phân phối1.43%
Dịch vụ Công nghiệp1.14%
Tài chính0.86%
Sản xuất Chế tạo0.78%
Hàng tiêu dùng không lâu bền0.64%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.73%
Tiền mặt0.38%
Quỹ chung0.34%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ52.43%
Châu Âu27.39%
Châu Đại Dương7.84%
Châu Á7.04%
Châu Mỹ La-tinh3.25%
Châu Phi1.21%
Trung Đông0.84%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
GNR đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Non-Energy Minerals, với 35.55% cổ phiếu và Energy Minerals, với 31.00% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của GNR là Shell Plc và Exxon Mobil Corporation, chiếm lần lượt 4.74% và 4.73% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của GNR trị giá 0.76 USD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 1.37 USD cổ tức cho thấy mức giảm 81.00%.
Tài sản được quản lý của GNR là 3.30 B USD. Giá trị đã tăng 3.69% trong tháng qua.
Dòng tiền của GNR chiếm 1.28 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, GNR trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.64%. Cổ tức gần nhất (4 thg 6, 2025) có giá trị là 0.76 USD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu GNR do State Street Corp. phát hành dưới thương hiệu SPDR. ETF được ra mắt vào ngày 13 thg 9, 2010 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí GNR là 0.40% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.40% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
GNR theo S&P Global Natural Resources. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
GNR đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của GNR đã tăng 4.53% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 3.06%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của GNR.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.28% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.82% trong ba tháng qua và đã tăng 9.52% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.28% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.82% trong ba tháng qua và đã tăng 9.52% trong năm qua.
GNR giao dịch ở mức tăng giá (0.13%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.