FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
Trang chủ
Ngày bắt đầu
16 thg 9, 2011
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L4077
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Khoáng sản phi năng lượng
Năng lượng Mỏ
Công nghiệp Chế biến
Cổ phiếu99.90%
Khoáng sản phi năng lượng32.93%
Năng lượng Mỏ29.11%
Công nghiệp Chế biến26.09%
Công ty dịch vụ công cộng4.76%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.71%
Dịch vụ Phân phối1.61%
Tài chính0.96%
Sản xuất Chế tạo0.29%
Hỗn hợp0.21%
Dịch vụ Công nghiệp0.15%
Vận chuyển0.09%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.10%
UNIT0.10%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ53.66%
Châu Âu23.12%
Châu Đại Dương7.49%
Châu Á6.26%
Trung Đông5.28%
Châu Mỹ La-tinh3.11%
Châu Phi1.07%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
GUNR đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Non-Energy Minerals, với 32.93% cổ phiếu và Energy Minerals, với 29.11% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của GUNR là Exxon Mobil Corporation và Nutrien Ltd., chiếm lần lượt 5.00% và 4.68% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của GUNR trị giá 0.35 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.35 USD cổ tức cho thấy mức giảm 0.93%.
Tài sản được quản lý của GUNR là 5.31 B USD. Giá trị đã tăng 4.14% trong tháng qua.
Dòng tiền của GUNR chiếm −594.81 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, GUNR trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.01%. Cổ tức gần nhất (25 thg 9, 2025) có giá trị là 0.35 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu GUNR do Northern Trust Corp. phát hành dưới thương hiệu FlexShares. ETF được ra mắt vào ngày 16 thg 9, 2011 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí GUNR là 0.46% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.46% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
GUNR theo Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
GUNR đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của GUNR đã giảm −0.28% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 4.87%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của GUNR.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.24% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.72% trong ba tháng qua và đã tăng 8.89% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.24% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.72% trong ba tháng qua và đã tăng 8.89% trong năm qua.
GUNR giao dịch ở mức tăng giá (0.38%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.