FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index FundFlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index FundFlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪5.31 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−594.81 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.01%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.4%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪121.45 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.46%

Giới thiệu về FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund


Thương hiệu
FlexShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
16 thg 9, 2011
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Morningstar Global Upstream Natural Resources Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L4077

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Chủ đề
Ngách
Tài nguyên thiên nhiên
Chiến lược
Đa yếu tố
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Theo bậc
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 10 tháng 10, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Khoáng sản phi năng lượng
Năng lượng Mỏ
Công nghiệp Chế biến
Cổ phiếu99.90%
Khoáng sản phi năng lượng32.93%
Năng lượng Mỏ29.11%
Công nghiệp Chế biến26.09%
Công ty dịch vụ công cộng4.76%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.71%
Dịch vụ Phân phối1.61%
Tài chính0.96%
Sản xuất Chế tạo0.29%
Hỗn hợp0.21%
Dịch vụ Công nghiệp0.15%
Vận chuyển0.09%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.10%
UNIT0.10%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
7%3%53%23%1%5%6%
Bắc Mỹ53.66%
Châu Âu23.12%
Châu Đại Dương7.49%
Châu Á6.26%
Trung Đông5.28%
Châu Mỹ La-tinh3.11%
Châu Phi1.07%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


GUNR đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Non-Energy Minerals, với 32.93% cổ phiếu và Energy Minerals, với 29.11% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của GUNRExxon Mobil CorporationNutrien Ltd., chiếm lần lượt 5.00% và 4.68% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của GUNR trị giá 0.35 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.35 USD cổ tức cho thấy mức giảm 0.93%.
Tài sản được quản lý của GUNR‪5.31 B‬ USD. Giá trị đã tăng 4.14% trong tháng qua.
Dòng tiền của GUNR chiếm ‪−594.81 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, GUNR trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.01%. Cổ tức gần nhất (25 thg 9, 2025) có giá trị là 0.35 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu GUNR do Northern Trust Corp. phát hành dưới thương hiệu FlexShares. ETF được ra mắt vào ngày 16 thg 9, 2011 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí GUNR0.46% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.46% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
GUNR theo Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
GUNR đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của GUNR đã giảm −0.28% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 4.87%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của GUNR.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.24% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.72% trong ba tháng qua và đã tăng 8.89% trong năm qua.
GUNR giao dịch ở mức tăng giá (0.38%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.