Chỉ số chính
Giới thiệu về VanEck Natural Resources ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
29 thg 8, 2008
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Van Eck Associates Corp.
Nhà phân phối
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F8418
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Khoáng sản phi năng lượng
Năng lượng Mỏ
Công nghiệp Chế biến
Cổ phiếu99.75%
Khoáng sản phi năng lượng31.02%
Năng lượng Mỏ25.16%
Công nghiệp Chế biến13.55%
Công ty dịch vụ công cộng9.71%
Sản xuất Chế tạo7.95%
Dịch vụ Công nghiệp4.27%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.24%
Công nghệ Sức khỏe2.55%
Dịch vụ Phân phối1.06%
Công nghệ Điện tử0.70%
Tài chính0.53%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.25%
Tiền mặt0.25%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ59.77%
Châu Âu24.79%
Châu Đại Dương6.44%
Châu Á5.16%
Châu Mỹ La-tinh2.22%
Châu Phi1.63%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
HAP đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Non-Energy Minerals, với 31.02% cổ phiếu và Energy Minerals, với 25.16% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của HAP là Chevron Corporation và Shell Plc Sponsored ADR, chiếm lần lượt 5.66% và 4.92% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của HAP trị giá 1.21 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 1.60 USD cổ tức cho thấy mức giảm 32.36%.
Tài sản được quản lý của HAP là 168.64 M USD. Giá trị đã tăng 5.04% trong tháng qua.
Dòng tiền của HAP chiếm 18.70 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, HAP trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.18%. Cổ tức gần nhất (24 thg 12, 2024) có giá trị là 1.21 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu HAP do Van Eck Associates Corp. phát hành dưới thương hiệu VanEck. ETF được ra mắt vào ngày 29 thg 8, 2008 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí HAP là 0.42% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.42% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
HAP theo MarketVector Global Natural Resources Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
HAP đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của HAP đã tăng 4.46% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 8.62%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của HAP.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.47% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 10.29% trong ba tháng qua và đã tăng 11.47% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.47% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 10.29% trong ba tháng qua và đã tăng 11.47% trong năm qua.
HAP giao dịch ở mức tăng giá (0.12%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.