Chỉ số chính
Giới thiệu về Jensen Quality Growth ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
13 thg 8, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Jensen Investment Management, Inc.
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US89834G5624
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Điện tử
Công nghệ Sức khỏe
Tài chính
Cổ phiếu98.76%
Dịch vụ Công nghệ38.63%
Công nghệ Điện tử18.83%
Công nghệ Sức khỏe15.49%
Tài chính10.02%
Dịch vụ Công nghiệp3.10%
Bán Lẻ2.92%
Dịch vụ Thương mại2.85%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.61%
Công nghiệp Chế biến2.40%
Dịch vụ Khách hàng1.91%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.24%
Quỹ chung1.22%
Tiền mặt0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ99.28%
Châu Âu0.72%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
JGRW đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Technology Services, với 38.63% cổ phiếu và Electronic Technology, với 18.83% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của JGRW là Microsoft Corporation và Apple Inc., chiếm lần lượt 8.94% và 7.05% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của JGRW trị giá 0.02 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.06 USD cổ tức cho thấy mức giảm 231.18%.
Tài sản được quản lý của JGRW là 72.94 M USD. Giá trị đã tăng 1.62% trong tháng qua.
Dòng tiền của JGRW chiếm 50.66 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, JGRW trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.56%. Cổ tức gần nhất (15 thg 9, 2025) có giá trị là 0.02 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu JGRW do Jensen Investment Management, Inc. phát hành dưới thương hiệu Jensen. ETF được ra mắt vào ngày 13 thg 8, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí JGRW là 0.57% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.57% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
JGRW theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
JGRW đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của JGRW đã tăng 1.76% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 0.86%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của JGRW.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.96% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.98% trong ba tháng qua và đã tăng 5.97% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.96% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.98% trong ba tháng qua và đã tăng 5.97% trong năm qua.
JGRW giao dịch ở mức tăng giá (0.03%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.