Chỉ số chính
Giới thiệu về LSV Disciplined Value ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
17 thg 12, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
LSV Asset Management
Nhà phân phối
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US0075W01555
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Điện tử
Tài chính
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu99.67%
Dịch vụ Công nghệ22.31%
Công nghệ Điện tử20.31%
Tài chính15.18%
Công nghệ Sức khỏe10.05%
Bán Lẻ8.11%
Sản xuất Chế tạo4.51%
Vận chuyển2.54%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.42%
Dịch vụ Khách hàng2.21%
Khách hàng Lâu năm1.88%
Truyền thông1.85%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.82%
Năng lượng Mỏ1.68%
Dịch vụ Thương mại1.49%
Công nghiệp Chế biến1.00%
Khoáng sản phi năng lượng0.91%
Công ty dịch vụ công cộng0.54%
Dịch vụ Phân phối0.48%
Dịch vụ Công nghiệp0.40%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.33%
Tiền mặt0.33%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ98.51%
Châu Âu1.49%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
LSVD đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Technology Services, với 22.31% cổ phiếu và Electronic Technology, với 20.31% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của LSVD là NVIDIA Corporation và Apple Inc., chiếm lần lượt 5.98% và 5.28% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của LSVD là 6.99 M USD. Giá trị đã tăng 3.70% trong tháng qua.
Dòng tiền của LSVD chiếm 6.48 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, LSVD không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu LSVD do SEI Investments Co. phát hành dưới thương hiệu LSV. ETF được ra mắt vào ngày 17 thg 12, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí LSVD là 0.40% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.40% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
LSVD theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
LSVD đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của LSVD đã tăng 3.80% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 9.02%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của LSVD.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 5.53% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 10.66% trong ba tháng qua và đã tăng 10.93% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 5.53% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 10.66% trong ba tháng qua và đã tăng 10.93% trong năm qua.
LSVD giao dịch ở mức tăng giá (0.08%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.