State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
15 thg 12, 2015
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
SSgA Funds Management, Inc.
Nhà phân phối
State Street Corp. (Fund Distributor)
Mã nhận diện
3
ISIN US78463X1524
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Năng lượng Mỏ
Khoáng sản phi năng lượng
Công nghiệp Chế biến
Cổ phiếu99.98%
Năng lượng Mỏ38.62%
Khoáng sản phi năng lượng35.49%
Công nghiệp Chế biến16.94%
Dịch vụ Công nghiệp5.47%
Tài chính1.31%
Hàng tiêu dùng không lâu bền0.89%
Hỗn hợp0.82%
Sản xuất Chế tạo0.20%
Công nghệ Điện tử0.10%
Vận chuyển0.07%
Dịch vụ Công nghệ0.05%
Dịch vụ Phân phối0.03%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.02%
Quỹ chung0.01%
Tiền mặt0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ95.64%
Châu Âu4.36%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
NANR đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Energy Minerals, với 38.62% cổ phiếu và Non-Energy Minerals, với 35.49% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của NANR là Exxon Mobil Corporation và Chevron Corporation, chiếm lần lượt 10.82% và 7.43% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của NANR trị giá 0.70 USD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.50 USD cổ tức cho thấy mức tăng 28.09%.
Tài sản được quản lý của NANR là 892.03 M USD. Giá trị đã tăng 6.33% trong tháng qua.
Dòng tiền của NANR chiếm 55.12 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, NANR trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.47%. Cổ tức gần nhất (22 thg 12, 2025) có giá trị là 0.70 USD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu NANR do State Street Corp. phát hành dưới thương hiệu State Street. ETF được ra mắt vào ngày 15 thg 12, 2015 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí NANR là 0.35% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.35% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
NANR theo S&P BMI North American Natural Resources Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
NANR đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của NANR đã tăng 10.44% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 47.98%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của NANR.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 12.58% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 25.79% trong ba tháng qua và đã tăng 51.21% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 12.58% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 25.79% trong ba tháng qua và đã tăng 51.21% trong năm qua.
NANR giao dịch ở mức tăng giá (0.20%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.