Oakmark U.S. Large Cap ETFOakmark U.S. Large Cap ETFOakmark U.S. Large Cap ETF

Oakmark U.S. Large Cap ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪688.16 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪595.65 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.04%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.03%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪25.48 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.59%

Giới thiệu về Oakmark U.S. Large Cap ETF


Bên phát hành
BPCE SA
Thương hiệu
Oakmark
Trang chủ
Ngày bắt đầu
3 thg 12, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Harris Associates LP
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41456U1060

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 19 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Cổ phiếu99.19%
Tài chính39.78%
Dịch vụ Công nghệ9.30%
Năng lượng Mỏ8.98%
Dịch vụ Khách hàng8.75%
Công nghệ Sức khỏe6.14%
Dịch vụ Thương mại4.22%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.93%
Công nghệ Điện tử3.36%
Khách hàng Lâu năm3.17%
Vận chuyển3.15%
Công nghiệp Chế biến2.58%
Sản xuất Chế tạo2.37%
Dịch vụ Phân phối2.02%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.44%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.81%
Tiền mặt0.81%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
93%6%
Bắc Mỹ93.32%
Châu Âu6.68%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


OAKM đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 39.78% cổ phiếu và Technology Services, với 9.30% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của OAKMAlphabet Inc. Class ACitigroup Inc., chiếm lần lượt 6.16% và 4.78% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của OAKM‪688.16 M‬ USD. Giá trị đã tăng 12.20% trong tháng qua.
Dòng tiền của OAKM chiếm ‪595.65 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, OAKM trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.04%. Cổ tức gần nhất (31 thg 12, 2024) có giá trị là 0.01 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu OAKM do BPCE SA phát hành dưới thương hiệu Oakmark. ETF được ra mắt vào ngày 3 thg 12, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí OAKM0.59% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.59% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
OAKM theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
OAKM đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của OAKM đã tăng 3.49% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 8.44%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của OAKM.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.50% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 7.99% trong ba tháng qua và đã tăng 14.79% trong năm qua.
OAKM giao dịch ở mức tăng giá (0.03%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.