Chỉ số chính
Giới thiệu về Oakmark U.S. Large Cap ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
3 thg 12, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Harris Associates LP
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41456U1060
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Cổ phiếu99.19%
Tài chính39.78%
Dịch vụ Công nghệ9.30%
Năng lượng Mỏ8.98%
Dịch vụ Khách hàng8.75%
Công nghệ Sức khỏe6.14%
Dịch vụ Thương mại4.22%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.93%
Công nghệ Điện tử3.36%
Khách hàng Lâu năm3.17%
Vận chuyển3.15%
Công nghiệp Chế biến2.58%
Sản xuất Chế tạo2.37%
Dịch vụ Phân phối2.02%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.44%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.81%
Tiền mặt0.81%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ93.32%
Châu Âu6.68%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
OAKM đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 39.78% cổ phiếu và Technology Services, với 9.30% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của OAKM là Alphabet Inc. Class A và Citigroup Inc., chiếm lần lượt 6.16% và 4.78% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của OAKM là 688.16 M USD. Giá trị đã tăng 12.20% trong tháng qua.
Dòng tiền của OAKM chiếm 595.65 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, OAKM trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.04%. Cổ tức gần nhất (31 thg 12, 2024) có giá trị là 0.01 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu OAKM do BPCE SA phát hành dưới thương hiệu Oakmark. ETF được ra mắt vào ngày 3 thg 12, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí OAKM là 0.59% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.59% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
OAKM theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
OAKM đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của OAKM đã tăng 3.49% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 8.44%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của OAKM.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.50% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 7.99% trong ba tháng qua và đã tăng 14.79% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.50% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 7.99% trong ba tháng qua và đã tăng 14.79% trong năm qua.
OAKM giao dịch ở mức tăng giá (0.03%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.