Chỉ số chính
Giới thiệu về FIS Christian Stock Fund
Trang chủ
Ngày bắt đầu
8 thg 2, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Faith Investor Services LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H2040
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công nghệ Điện tử
Tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu98.56%
Công nghệ Điện tử14.53%
Tài chính14.47%
Dịch vụ Công nghệ12.10%
Bán Lẻ8.32%
Dịch vụ Công nghiệp7.67%
Công nghệ Sức khỏe7.32%
Khách hàng Lâu năm4.59%
Khoáng sản phi năng lượng3.94%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe3.79%
Sản xuất Chế tạo3.53%
Công ty dịch vụ công cộng3.41%
Truyền thông3.35%
Dịch vụ Thương mại3.25%
Dịch vụ Khách hàng2.21%
Công nghiệp Chế biến2.12%
Vận chuyển1.60%
Năng lượng Mỏ1.56%
Hàng tiêu dùng không lâu bền0.83%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.44%
Quỹ chung1.06%
Tiền mặt0.38%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ79.22%
Châu Âu10.44%
Châu Á6.65%
Châu Mỹ La-tinh1.96%
Trung Đông1.74%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
PRAY đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 14.53% cổ phiếu và Finance, với 14.47% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của PRAY là NVIDIA Corporation và Palo Alto Networks, Inc., chiếm lần lượt 6.66% và 3.60% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của PRAY trị giá 0.22 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.21 USD cổ tức cho thấy mức tăng 1.94%.
Tài sản được quản lý của PRAY là 71.93 M USD. Giá trị đã giảm 3.04% trong tháng qua.
Dòng tiền của PRAY chiếm 7.43 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, PRAY trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.71%. Cổ tức gần nhất (11 thg 12, 2024) có giá trị là 0.22 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu PRAY do Faith Investor Services LLC phát hành dưới thương hiệu Faith Investor Services. ETF được ra mắt vào ngày 8 thg 2, 2022 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí PRAY là 0.69% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.69% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
PRAY theo MSCI World Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
PRAY đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của PRAY đã giảm −2.62% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 2.56%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của PRAY.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −1.60% trong tháng qua, đã giảm −1.60% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.30% trong ba tháng qua và đã tăng 3.65% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −1.60% trong tháng qua, đã giảm −1.60% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.30% trong ba tháng qua và đã tăng 3.65% trong năm qua.
PRAY giao dịch ở mức tăng giá (0.36%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.