Putnam Focused Large Cap Value ETFPutnam Focused Large Cap Value ETFPutnam Focused Large Cap Value ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪4.49 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪2.96 B‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.21%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪105.90 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.56%

Giới thiệu về Putnam Focused Large Cap Value ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
Putnam
Trang chủ
Ngày bắt đầu
25 thg 5, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Putnam Investment Management LLC
Nhà phân phối
Franklin Distributors LLC
ISIN
US7467293004

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 7, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Cổ phiếu97.62%
Tài chính24.88%
Công nghệ Điện tử8.80%
Công nghệ Sức khỏe8.34%
Bán Lẻ8.24%
Năng lượng Mỏ6.59%
Hàng tiêu dùng không lâu bền5.87%
Dịch vụ Công nghệ5.29%
Công ty dịch vụ công cộng4.99%
Vận chuyển4.05%
Khách hàng Lâu năm3.86%
Sản xuất Chế tạo3.58%
Dịch vụ Khách hàng3.56%
Dịch vụ Phân phối2.76%
Khoáng sản phi năng lượng2.09%
Công nghiệp Chế biến1.85%
Truyền thông1.59%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.29%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác2.38%
Tiền mặt2.38%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
94%5%
Bắc Mỹ94.23%
Châu Âu5.77%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


PVAL đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 24.88% cổ phiếu và Electronic Technology, với 8.80% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của PVALCitigroup Inc.Walmart Inc., chiếm lần lượt 4.76% và 3.78% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của PVAL trị giá 0.14 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.10 USD cổ tức cho thấy mức tăng 27.86%.
Tài sản được quản lý của PVAL‪4.49 B‬ USD. Giá trị đã tăng 12.01% trong tháng qua.
Dòng tiền của PVAL chiếm ‪2.96 B‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, PVAL trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.21%. Cổ tức gần nhất (9 thg 7, 2025) có giá trị là 0.14 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu PVAL do Franklin Resources, Inc. phát hành dưới thương hiệu Putnam. ETF được ra mắt vào ngày 25 thg 5, 2021 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí PVAL0.56% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.56% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
PVAL theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
PVAL đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của PVAL đã tăng 3.47% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 12.55%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của PVAL.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.21% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.43% trong ba tháng qua và đã tăng 15.34% trong năm qua.
PVAL giao dịch ở mức tăng giá (0.12%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.