Chỉ số chính
Giới thiệu về Putnam Focused Large Cap Value ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
25 thg 5, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Putnam Investment Management LLC
Nhà phân phối
Franklin Distributors LLC
ISIN
US7467293004
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Cổ phiếu97.62%
Tài chính24.88%
Công nghệ Điện tử8.80%
Công nghệ Sức khỏe8.34%
Bán Lẻ8.24%
Năng lượng Mỏ6.59%
Hàng tiêu dùng không lâu bền5.87%
Dịch vụ Công nghệ5.29%
Công ty dịch vụ công cộng4.99%
Vận chuyển4.05%
Khách hàng Lâu năm3.86%
Sản xuất Chế tạo3.58%
Dịch vụ Khách hàng3.56%
Dịch vụ Phân phối2.76%
Khoáng sản phi năng lượng2.09%
Công nghiệp Chế biến1.85%
Truyền thông1.59%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.29%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác2.38%
Tiền mặt2.38%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ94.23%
Châu Âu5.77%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
PVAL đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 24.88% cổ phiếu và Electronic Technology, với 8.80% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của PVAL là Citigroup Inc. và Walmart Inc., chiếm lần lượt 4.76% và 3.78% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của PVAL trị giá 0.14 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.10 USD cổ tức cho thấy mức tăng 27.86%.
Tài sản được quản lý của PVAL là 4.49 B USD. Giá trị đã tăng 12.01% trong tháng qua.
Dòng tiền của PVAL chiếm 2.96 B USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, PVAL trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.21%. Cổ tức gần nhất (9 thg 7, 2025) có giá trị là 0.14 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu PVAL do Franklin Resources, Inc. phát hành dưới thương hiệu Putnam. ETF được ra mắt vào ngày 25 thg 5, 2021 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí PVAL là 0.56% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.56% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
PVAL theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
PVAL đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của PVAL đã tăng 3.47% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 12.55%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của PVAL.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.21% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.43% trong ba tháng qua và đã tăng 15.34% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.21% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.43% trong ba tháng qua và đã tăng 15.34% trong năm qua.
PVAL giao dịch ở mức tăng giá (0.12%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.