Invesco Large Cap Value ETFInvesco Large Cap Value ETFInvesco Large Cap Value ETF

Invesco Large Cap Value ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪1.33 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪130.03 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.01%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.03%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪19.18 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.55%

Giới thiệu về Invesco Large Cap Value ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
Invesco
Trang chủ
Ngày bắt đầu
3 thg 3, 2005
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX)
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
Mã nhận diện
3
ISIN US46137V7385

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Giá trị
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Theo bậc
Tiêu chí lựa chọn
Đa yếu tố

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 6 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Năng lượng Mỏ
Cổ phiếu99.85%
Tài chính27.82%
Năng lượng Mỏ13.67%
Công nghệ Sức khỏe9.46%
Công nghệ Điện tử9.37%
Dịch vụ Khách hàng6.63%
Truyền thông5.88%
Công ty dịch vụ công cộng3.91%
Công nghiệp Chế biến3.41%
Khách hàng Lâu năm2.99%
Dịch vụ Công nghiệp2.97%
Vận chuyển2.77%
Bán Lẻ2.73%
Khoáng sản phi năng lượng1.77%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.51%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.43%
Sản xuất Chế tạo1.35%
Dịch vụ Phân phối1.28%
Dịch vụ Thương mại0.89%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.15%
Quỹ chung0.15%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
95%4%
Bắc Mỹ95.10%
Châu Âu4.90%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


PWV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 27.82% cổ phiếu và Energy Minerals, với 13.67% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của PWVExxon Mobil CorporationChevron Corporation, chiếm lần lượt 3.98% và 3.74% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của PWV trị giá 0.27 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.29 USD cổ tức cho thấy mức giảm 6.48%.
Tài sản được quản lý của PWV‪1.33 B‬ USD. Giá trị đã tăng 3.10% trong tháng qua.
Dòng tiền của PWV chiếm ‪130.03 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, PWV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.01%. Cổ tức gần nhất (26 thg 12, 2025) có giá trị là 0.27 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu PWV do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 3 thg 3, 2005 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí PWV0.55% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.55% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
PWV theo Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
PWV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của PWV đã tăng 3.70% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 16.37%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của PWV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.86% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.34% trong ba tháng qua và đã tăng 20.14% trong năm qua.
PWV giao dịch ở mức tăng giá (0.02%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.