FlexShares Quality Dividend Defensive Index FundFlexShares Quality Dividend Defensive Index FundFlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪487.83 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪9.15 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.70%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.03%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪6.23 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.37%

Giới thiệu về FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund


Thương hiệu
FlexShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
14 thg 12, 2012
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Northern Trust Quality Dividend Defensive (TR)
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L8458

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Đa yếu tố
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Đa yếu tố
Tiêu chí lựa chọn
Đa yếu tố

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 29 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếu
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Tài chính
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu100.00%
Công nghệ Điện tử22.48%
Dịch vụ Công nghệ16.53%
Tài chính16.23%
Công nghệ Sức khỏe11.44%
Hàng tiêu dùng không lâu bền8.05%
Bán Lẻ4.57%
Công ty dịch vụ công cộng3.64%
Sản xuất Chế tạo3.37%
Vận chuyển2.08%
Dịch vụ Khách hàng2.08%
Dịch vụ Phân phối1.96%
Truyền thông1.53%
Năng lượng Mỏ1.46%
Công nghiệp Chế biến1.44%
Khoáng sản phi năng lượng1.33%
Khách hàng Lâu năm0.58%
Dịch vụ Công nghiệp0.56%
Dịch vụ Thương mại0.53%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.14%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
98%1%
Bắc Mỹ98.15%
Châu Âu1.85%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


QDEF đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 22.48% cổ phiếu và Technology Services, với 16.53% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của QDEFApple Inc.NVIDIA Corporation, chiếm lần lượt 7.04% và 6.46% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của QDEF trị giá 0.34 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.21 USD cổ tức cho thấy mức tăng 37.22%.
Tài sản được quản lý của QDEF‪487.83 M‬ USD. Giá trị đã tăng 7.98% trong tháng qua.
Dòng tiền của QDEF chiếm ‪9.15 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, QDEF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.70%. Cổ tức gần nhất (26 thg 6, 2025) có giá trị là 0.34 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu QDEF do Northern Trust Corp. phát hành dưới thương hiệu FlexShares. ETF được ra mắt vào ngày 14 thg 12, 2012 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí QDEF0.37% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.37% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
QDEF theo Northern Trust Quality Dividend Defensive (TR). ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
QDEF đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của QDEF đã tăng 2.70% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 11.40%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của QDEF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.77% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.31% trong ba tháng qua và đã tăng 14.06% trong năm qua.
QDEF giao dịch ở mức tăng giá (0.03%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.