Chỉ số chính
Giới thiệu về Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
30 thg 6, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G5817
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Tài chính
Cổ phiếu100.06%
Công nghệ Điện tử23.95%
Dịch vụ Công nghệ22.17%
Tài chính15.60%
Bán Lẻ7.89%
Công nghệ Sức khỏe6.78%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.68%
Sản xuất Chế tạo3.51%
Công ty dịch vụ công cộng2.72%
Năng lượng Mỏ2.58%
Dịch vụ Khách hàng1.94%
Vận chuyển1.66%
Công nghiệp Chế biến1.50%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.27%
Dịch vụ Thương mại1.06%
Truyền thông0.99%
Dịch vụ Công nghiệp0.96%
Dịch vụ Phân phối0.71%
Khách hàng Lâu năm0.56%
Khoáng sản phi năng lượng0.47%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác−0.06%
Tiền mặt−0.06%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ97.40%
Châu Âu2.60%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
QVML đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 23.97% cổ phiếu và Technology Services, với 22.18% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của QVML là NVIDIA Corporation và Microsoft Corporation, chiếm lần lượt 8.80% và 7.68% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của QVML trị giá 0.11 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.10 USD cổ tức cho thấy mức tăng 5.50%.
Tài sản được quản lý của QVML là 1.44 B USD. Giá trị đã tăng 4.32% trong tháng qua.
Dòng tiền của QVML chiếm 206.68 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, QVML trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.10%. Cổ tức gần nhất (26 thg 9, 2025) có giá trị là 0.11 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu QVML do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 30 thg 6, 2021 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí QVML là 0.11% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.11% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
QVML theo S&P 500 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
QVML đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của QVML đã tăng 4.00% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 17.11%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của QVML.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.98% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 7.53% trong ba tháng qua và đã tăng 16.90% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.98% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 7.53% trong ba tháng qua và đã tăng 16.90% trong năm qua.
QVML giao dịch ở mức tăng giá (0.07%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.