Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETFRayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETFRayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF

Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪84.44 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪25.14 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.65%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.3%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪2.50 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.32%

Giới thiệu về Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF


Bên phát hành
Veritas Liberabit Vos LLC
Thương hiệu
Rayliant
Ngày bắt đầu
16 thg 12, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
FT Wilshire US Large NxtGen Index - Benchmark TR Gross
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Rayliant Investment Research Ltd.
Nhà phân phối
SEI Investments Distribution Co.
Mã nhận diện
3
ISIN US00775Y7287

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Đa yếu tố
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Đa yếu tố
Tiêu chí lựa chọn
Đa yếu tố

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 1, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Tài chính
Cổ phiếu99.62%
Công nghệ Điện tử25.29%
Dịch vụ Công nghệ22.33%
Tài chính10.80%
Bán Lẻ8.56%
Công nghệ Sức khỏe8.40%
Sản xuất Chế tạo5.50%
Hàng tiêu dùng không lâu bền4.49%
Dịch vụ Công nghiệp2.52%
Dịch vụ Khách hàng2.31%
Năng lượng Mỏ2.05%
Dịch vụ Phân phối2.01%
Khách hàng Lâu năm1.99%
Vận chuyển1.46%
Dịch vụ Thương mại1.02%
Công nghiệp Chế biến0.66%
Truyền thông0.23%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.38%
Tiền mặt0.38%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


RWLC đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 25.29% cổ phiếu và Technology Services, với 22.33% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của RWLCApple Inc.NVIDIA Corporation, chiếm lần lượt 8.39% và 6.47% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của RWLC trị giá 2.66 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 2.00 USD cổ tức cho thấy mức tăng 24.93%.
Tài sản được quản lý của RWLC‪84.44 M‬ USD. Giá trị đã tăng 2.39% trong tháng qua.
Dòng tiền của RWLC chiếm ‪22.61 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, RWLC trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.65%. Cổ tức gần nhất (7 thg 1, 2026) có giá trị là 4.88 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu RWLC do Veritas Liberabit Vos LLC phát hành dưới thương hiệu Rayliant. ETF được ra mắt vào ngày 16 thg 12, 2021 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí RWLC0.32% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.32% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
RWLC theo FT Wilshire US Large NxtGen Index - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
RWLC đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của RWLC đã tăng 1.45% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 4.40%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của RWLC.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.47% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.94% trong ba tháng qua và đã tăng 18.38% trong năm qua.
RWLC giao dịch ở mức tăng giá (0.25%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.