Chỉ số chính
Giới thiệu về SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
11 thg 9, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
SSgA Funds Management, Inc.
Nhà phân phối
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R4653
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công nghệ Điện tử
Tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu99.85%
Công nghệ Điện tử22.62%
Tài chính17.42%
Dịch vụ Công nghệ11.57%
Truyền thông8.53%
Công nghệ Sức khỏe7.07%
Bán Lẻ6.59%
Hàng tiêu dùng không lâu bền5.83%
Dịch vụ Khách hàng4.10%
Sản xuất Chế tạo3.12%
Năng lượng Mỏ2.51%
Công ty dịch vụ công cộng2.34%
Công nghiệp Chế biến1.95%
Vận chuyển1.83%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.64%
Dịch vụ Công nghiệp0.87%
Dịch vụ Phân phối0.69%
Dịch vụ Thương mại0.53%
Khách hàng Lâu năm0.40%
Khoáng sản phi năng lượng0.25%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.15%
Quỹ chung0.15%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ94.51%
Châu Âu5.49%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
SPDG đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 22.62% cổ phiếu và Finance, với 17.42% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của SPDG là Verizon Communications Inc. và Cisco Systems, Inc., chiếm lần lượt 8.46% và 5.48% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của SPDG trị giá 0.30 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.25 USD cổ tức cho thấy mức tăng 16.67%.
Tài sản được quản lý của SPDG là 11.15 M USD. Giá trị đã tăng 3.81% trong tháng qua.
Dòng tiền của SPDG chiếm 3.38 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, SPDG trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.73%. Cổ tức gần nhất (25 thg 6, 2025) có giá trị là 0.30 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu SPDG do State Street Corp. phát hành dưới thương hiệu SPDR. ETF được ra mắt vào ngày 11 thg 9, 2023 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí SPDG là 0.05% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.05% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SPDG theo S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SPDG đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của SPDG đã tăng 4.04% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 9.88%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của SPDG.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.50% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.96% trong ba tháng qua và đã tăng 10.48% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.50% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.96% trong ba tháng qua và đã tăng 10.48% trong năm qua.
SPDG giao dịch ở mức tăng giá (0.07%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.