AAM S&P 500 High Dividend Value ETFAAM S&P 500 High Dividend Value ETFAAM S&P 500 High Dividend Value ETF

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪83.92 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪7.78 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.55%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪2.25 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.29%

Giới thiệu về AAM S&P 500 High Dividend Value ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
AAM
Trang chủ
Ngày bắt đầu
28 thg 11, 2017
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Advisors Asset Management, Inc.
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US26922A5948

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Giá trị
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Bằng
Tiêu chí lựa chọn
Cơ bản

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 5 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghiệp Chế biến
Cổ phiếu99.83%
Tài chính18.40%
Công nghiệp Chế biến11.33%
Năng lượng Mỏ7.92%
Hàng tiêu dùng không lâu bền7.90%
Công nghệ Sức khỏe7.86%
Khách hàng Lâu năm7.53%
Dịch vụ Công nghệ6.83%
Bán Lẻ5.42%
Công nghệ Điện tử5.39%
Công ty dịch vụ công cộng5.35%
Truyền thông4.34%
Vận chuyển4.15%
Dịch vụ Khách hàng3.85%
Dịch vụ Công nghiệp1.95%
Dịch vụ Thương mại1.61%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.17%
Tiền mặt0.09%
Quỹ chung0.08%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
92%7%
Bắc Mỹ92.64%
Châu Âu7.36%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


SPDV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 18.40% cổ phiếu và Process Industries, với 11.33% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của SPDVVerizon Communications Inc.FedEx Corporation, chiếm lần lượt 2.20% và 2.18% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của SPDV trị giá 0.10 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.15 USD cổ tức cho thấy mức giảm 48.73%.
Tài sản được quản lý của SPDV‪83.92 M‬ USD. Giá trị đã tăng 7.28% trong tháng qua.
Dòng tiền của SPDV chiếm ‪7.78 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, SPDV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.55%. Cổ tức gần nhất (3 thg 2, 2026) có giá trị là 0.10 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu SPDV do Sun Life Financial, Inc. phát hành dưới thương hiệu AAM. ETF được ra mắt vào ngày 28 thg 11, 2017 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí SPDV0.29% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.29% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SPDV theo S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SPDV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của SPDV đã tăng 6.09% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 14.52%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của SPDV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 7.50% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 13.22% trong ba tháng qua và đã tăng 19.62% trong năm qua.
SPDV giao dịch ở mức tăng giá (0.11%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.