Invesco S&P 500 Enhanced Value ETFInvesco S&P 500 Enhanced Value ETFInvesco S&P 500 Enhanced Value ETF

Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪109.80 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−5.38 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.51%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.06%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪2.02 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.13%

Giới thiệu về Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
Invesco
Trang chủ
Ngày bắt đầu
9 thg 10, 2015
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
S&P 500 Enhanced Value Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E3962

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Giá trị
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Cơ bản
Tiêu chí lựa chọn
Cơ bản

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 29 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếu
Tài chính
Năng lượng Mỏ
Cổ phiếu100.12%
Tài chính38.42%
Năng lượng Mỏ16.41%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe7.32%
Khách hàng Lâu năm6.78%
Bán Lẻ5.77%
Dịch vụ Khách hàng4.45%
Truyền thông3.48%
Vận chuyển3.03%
Dịch vụ Phân phối3.00%
Công nghiệp Chế biến2.33%
Công ty dịch vụ công cộng2.14%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.44%
Dịch vụ Công nghiệp1.24%
Công nghệ Điện tử1.05%
Khoáng sản phi năng lượng0.88%
Dịch vụ Thương mại0.76%
Dịch vụ Công nghệ0.57%
Sản xuất Chế tạo0.56%
Công nghệ Sức khỏe0.37%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác−0.12%
Tiền mặt−0.12%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
97%2%
Bắc Mỹ97.75%
Châu Âu2.25%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


SPVU đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 38.46% cổ phiếu và Energy Minerals, với 16.43% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của SPVUBank of America CorpExxon Mobil Corporation, chiếm lần lượt 5.33% và 4.92% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của SPVU trị giá 0.32 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.35 USD cổ tức cho thấy mức giảm 12.08%.
Tài sản được quản lý của SPVU‪109.80 M‬ USD. Giá trị đã tăng 6.79% trong tháng qua.
Dòng tiền của SPVU chiếm ‪−5.38 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, SPVU trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.51%. Cổ tức gần nhất (27 thg 6, 2025) có giá trị là 0.32 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu SPVU do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 9 thg 10, 2015 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí SPVU0.13% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.13% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SPVU theo S&P 500 Enhanced Value Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SPVU đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của SPVU đã tăng 9.04% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 8.52%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của SPVU.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 5.65% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.20% trong ba tháng qua và đã tăng 13.21% trong năm qua.
SPVU giao dịch ở mức tăng giá (0.06%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.