Chỉ số chính
Giới thiệu về Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
9 thg 10, 2015
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E3962
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Năng lượng Mỏ
Cổ phiếu100.12%
Tài chính38.42%
Năng lượng Mỏ16.41%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe7.32%
Khách hàng Lâu năm6.78%
Bán Lẻ5.77%
Dịch vụ Khách hàng4.45%
Truyền thông3.48%
Vận chuyển3.03%
Dịch vụ Phân phối3.00%
Công nghiệp Chế biến2.33%
Công ty dịch vụ công cộng2.14%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.44%
Dịch vụ Công nghiệp1.24%
Công nghệ Điện tử1.05%
Khoáng sản phi năng lượng0.88%
Dịch vụ Thương mại0.76%
Dịch vụ Công nghệ0.57%
Sản xuất Chế tạo0.56%
Công nghệ Sức khỏe0.37%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác−0.12%
Tiền mặt−0.12%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ97.75%
Châu Âu2.25%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
SPVU đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 38.46% cổ phiếu và Energy Minerals, với 16.43% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của SPVU là Bank of America Corp và Exxon Mobil Corporation, chiếm lần lượt 5.33% và 4.92% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của SPVU trị giá 0.32 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.35 USD cổ tức cho thấy mức giảm 12.08%.
Tài sản được quản lý của SPVU là 109.80 M USD. Giá trị đã tăng 6.79% trong tháng qua.
Dòng tiền của SPVU chiếm −5.38 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, SPVU trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.51%. Cổ tức gần nhất (27 thg 6, 2025) có giá trị là 0.32 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu SPVU do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 9 thg 10, 2015 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí SPVU là 0.13% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.13% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SPVU theo S&P 500 Enhanced Value Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SPVU đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của SPVU đã tăng 9.04% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 8.52%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của SPVU.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 5.65% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.20% trong ba tháng qua và đã tăng 13.21% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 5.65% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.20% trong ba tháng qua và đã tăng 13.21% trong năm qua.
SPVU giao dịch ở mức tăng giá (0.06%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.