SP Funds S&P World (ex-US) ETFSP Funds S&P World (ex-US) ETFSP Funds S&P World (ex-US) ETF

SP Funds S&P World (ex-US) ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪73.30 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪43.99 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.24%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪2.98 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.55%

Giới thiệu về SP Funds S&P World (ex-US) ETF


Bên phát hành
ShariaPortfolio, Inc.
Thương hiệu
SP Funds
Trang chủ
Ngày bắt đầu
20 thg 12, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
ShariaPortfolio, Inc.
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US84612A2006

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
ESG
Địa lý
Toàn cầu ngoại trừ Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Theo bậc
Tiêu chí lựa chọn
Dựa trên nguyên tắc

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 4 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu99.76%
Công nghệ Điện tử30.13%
Công nghệ Sức khỏe13.22%
Bán Lẻ9.83%
Sản xuất Chế tạo8.15%
Hàng tiêu dùng không lâu bền6.83%
Dịch vụ Công nghệ6.45%
Khoáng sản phi năng lượng5.23%
Vận chuyển3.34%
Khách hàng Lâu năm3.15%
Công nghiệp Chế biến2.84%
Năng lượng Mỏ2.71%
Tài chính2.69%
Truyền thông1.28%
Dịch vụ Thương mại1.24%
Dịch vụ Khách hàng1.20%
Dịch vụ Công nghiệp0.68%
Công ty dịch vụ công cộng0.41%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.33%
Dịch vụ Phân phối0.05%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.24%
Tiền mặt0.24%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
3%0.2%6%32%1%4%52%
Châu Á52.09%
Châu Âu32.23%
Bắc Mỹ6.37%
Trung Đông4.81%
Châu Đại Dương3.36%
Châu Phi0.98%
Châu Mỹ La-tinh0.17%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


SPWO đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 30.13% cổ phiếu và Health Technology, với 13.22% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của SPWOTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRAlibaba Group Holding Limited Sponsored ADR, chiếm lần lượt 16.13% và 4.64% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của SPWO trị giá 0.03 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.03 USD cổ tức
Tài sản được quản lý của SPWO‪73.30 M‬ USD. Giá trị đã tăng 4.11% trong tháng qua.
Dòng tiền của SPWO chiếm ‪45.22 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, SPWO trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.24%. Cổ tức gần nhất (27 thg 8, 2025) có giá trị là 0.03 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu SPWO do ShariaPortfolio, Inc. phát hành dưới thương hiệu SP Funds. ETF được ra mắt vào ngày 20 thg 12, 2023 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí SPWO0.55% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.55% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SPWO theo S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SPWO đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của SPWO đã tăng 4.12% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 12.74%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của SPWO.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.91% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.96% trong ba tháng qua và đã tăng 15.48% trong năm qua.
SPWO giao dịch ở mức tăng giá (0.05%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.