Chỉ số chính
Giới thiệu về SP Funds S&P World (ex-US) ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
20 thg 12, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
ShariaPortfolio, Inc.
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US84612A2006
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công nghệ Điện tử
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu99.76%
Công nghệ Điện tử30.13%
Công nghệ Sức khỏe13.22%
Bán Lẻ9.83%
Sản xuất Chế tạo8.15%
Hàng tiêu dùng không lâu bền6.83%
Dịch vụ Công nghệ6.45%
Khoáng sản phi năng lượng5.23%
Vận chuyển3.34%
Khách hàng Lâu năm3.15%
Công nghiệp Chế biến2.84%
Năng lượng Mỏ2.71%
Tài chính2.69%
Truyền thông1.28%
Dịch vụ Thương mại1.24%
Dịch vụ Khách hàng1.20%
Dịch vụ Công nghiệp0.68%
Công ty dịch vụ công cộng0.41%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.33%
Dịch vụ Phân phối0.05%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.24%
Tiền mặt0.24%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Á52.09%
Châu Âu32.23%
Bắc Mỹ6.37%
Trung Đông4.81%
Châu Đại Dương3.36%
Châu Phi0.98%
Châu Mỹ La-tinh0.17%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
SPWO đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 30.13% cổ phiếu và Health Technology, với 13.22% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của SPWO là Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR và Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR, chiếm lần lượt 16.13% và 4.64% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của SPWO trị giá 0.03 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.03 USD cổ tức
Tài sản được quản lý của SPWO là 73.30 M USD. Giá trị đã tăng 4.11% trong tháng qua.
Dòng tiền của SPWO chiếm 45.22 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, SPWO trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.24%. Cổ tức gần nhất (27 thg 8, 2025) có giá trị là 0.03 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu SPWO do ShariaPortfolio, Inc. phát hành dưới thương hiệu SP Funds. ETF được ra mắt vào ngày 20 thg 12, 2023 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí SPWO là 0.55% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.55% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SPWO theo S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SPWO đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của SPWO đã tăng 4.12% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 12.74%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của SPWO.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.91% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.96% trong ba tháng qua và đã tăng 15.48% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.91% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.96% trong ba tháng qua và đã tăng 15.48% trong năm qua.
SPWO giao dịch ở mức tăng giá (0.05%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.