Stratified LargeCap Index ETFStratified LargeCap Index ETFStratified LargeCap Index ETF

Stratified LargeCap Index ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪124.64 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪77.14 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.05%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.02%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.46 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.45%

Giới thiệu về Stratified LargeCap Index ETF


Bên phát hành
Cottonwood ETF Holdings LLC
Thương hiệu
Stratified
Ngày bắt đầu
4 thg 1, 2019
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Syntax Stratified LargeCap Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Exchange Traded Concepts LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US30151E5336

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Ngang bằng
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Theo bậc
Tiêu chí lựa chọn
Ủy ban

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 26 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu99.74%
Tài chính13.30%
Dịch vụ Công nghệ11.12%
Hàng tiêu dùng không lâu bền9.57%
Công nghệ Điện tử9.20%
Bán Lẻ7.39%
Công nghệ Sức khỏe6.88%
Công ty dịch vụ công cộng6.56%
Dịch vụ Khách hàng6.44%
Sản xuất Chế tạo5.10%
Năng lượng Mỏ4.30%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe3.77%
Khách hàng Lâu năm3.20%
Dịch vụ Công nghiệp2.92%
Công nghiệp Chế biến2.23%
Dịch vụ Phân phối2.15%
Vận chuyển1.73%
Dịch vụ Thương mại1.42%
Khoáng sản phi năng lượng1.36%
Truyền thông1.01%
Hỗn hợp0.09%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.26%
Tiền mặt0.26%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
97%2%
Bắc Mỹ97.12%
Châu Âu2.88%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


SSPY đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 13.30% cổ phiếu và Technology Services, với 11.12% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của SSPYCapital One Financial CorpSynchrony Financial, chiếm lần lượt 1.04% và 1.02% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của SSPY trị giá 0.27 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 2.36 USD cổ tức cho thấy mức giảm 759.86%.
Tài sản được quản lý của SSPY‪124.64 M‬ USD. Giá trị đã giảm 0.15% trong tháng qua.
Dòng tiền của SSPY chiếm ‪77.14 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, SSPY trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.05%. Cổ tức gần nhất (31 thg 12, 2024) có giá trị là 0.27 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu SSPY do Cottonwood ETF Holdings LLC phát hành dưới thương hiệu Stratified. ETF được ra mắt vào ngày 4 thg 1, 2019 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí SSPY0.45% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.45% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SSPY theo Syntax Stratified LargeCap Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SSPY đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của SSPY đã tăng 1.04% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 9.91%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của SSPY.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.31% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.55% trong ba tháng qua và đã tăng 10.60% trong năm qua.
SSPY giao dịch ở mức tăng giá (0.02%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.