Transamerica Large Value Active ETFTransamerica Large Value Active ETFTransamerica Large Value Active ETF

Transamerica Large Value Active ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪5.46 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−308.67 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.006%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪210.00 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.49%

Giới thiệu về Transamerica Large Value Active ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
Transamerica
Trang chủ
Ngày bắt đầu
16 thg 12, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Transamerica Asset Management, Inc.
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US9009348452

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 1, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu97.29%
Tài chính23.29%
Công nghệ Điện tử12.51%
Công nghệ Sức khỏe10.75%
Dịch vụ Công nghệ6.63%
Bán Lẻ5.63%
Sản xuất Chế tạo5.38%
Năng lượng Mỏ5.00%
Dịch vụ Khách hàng4.80%
Dịch vụ Công nghiệp3.84%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.43%
Công nghiệp Chế biến3.12%
Vận chuyển2.69%
Khoáng sản phi năng lượng2.44%
Công ty dịch vụ công cộng2.40%
Khách hàng Lâu năm1.25%
Dịch vụ Phân phối1.23%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.10%
Dịch vụ Thương mại1.01%
Truyền thông0.82%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác2.71%
Tiền mặt2.71%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
97%2%
Bắc Mỹ97.99%
Châu Âu2.01%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


TALV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 23.29% cổ phiếu và Electronic Technology, với 12.51% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của TALVAlphabet Inc. Class AJPMorgan Chase & Co., chiếm lần lượt 4.02% và 3.85% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của TALV‪5.46 M‬ USD. Giá trị đã tăng 8.14% trong tháng qua.
Dòng tiền của TALV chiếm ‪−308.67 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, TALV không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu TALV do Aegon Ltd. phát hành dưới thương hiệu Transamerica. ETF được ra mắt vào ngày 16 thg 12, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí TALV0.49% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.49% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
TALV theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
TALV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của TALV đã tăng 3.90% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 4.77%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của TALV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.75% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.75% trong ba tháng qua và đã tăng 3.75% trong năm qua.
TALV giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.