Truth Social American Energy Security ETFTruth Social American Energy Security ETFTruth Social American Energy Security ETF

Truth Social American Energy Security ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪9.50 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪8.84 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.02%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪350.00 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.65%

Giới thiệu về Truth Social American Energy Security ETF


Bên phát hành
Yorkville America LLC
Thương hiệu
Truth Social
Ngày bắt đầu
30 thg 12, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Truth Social Yorkville American Energy Security Index - Benchmark TR Gross
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Yorkville America Equities LLC
Nhà phân phối
Pine Distributors LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US89844T4067

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Năng lượng
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 29 tháng 1, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Năng lượng Mỏ
Công ty dịch vụ công cộng
Dịch vụ Công nghiệp
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu98.95%
Năng lượng Mỏ34.02%
Công ty dịch vụ công cộng33.73%
Dịch vụ Công nghiệp15.39%
Sản xuất Chế tạo12.11%
Công nghệ Điện tử2.90%
Khoáng sản phi năng lượng0.77%
Công nghiệp Chế biến0.02%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.05%
Tiền mặt1.05%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
93%6%
Bắc Mỹ93.77%
Châu Âu6.23%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


TSES đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Energy Minerals, với 34.02% cổ phiếu và Utilities, với 33.73% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của TSESExxon Mobil CorporationChevron Corporation, chiếm lần lượt 8.80% và 8.45% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của TSES‪9.50 M‬ USD. Giá trị đã tăng ‪3.69 K‬% trong tháng qua.
Dòng tiền của TSES chiếm ‪8.84 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, TSES không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu TSES do Yorkville America LLC phát hành dưới thương hiệu Truth Social. ETF được ra mắt vào ngày 30 thg 12, 2025 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí TSES0.65% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.65% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
TSES theo Truth Social Yorkville American Energy Security Index - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
TSES đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của TSES đã tăng 7.41% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 8.05%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của TSES.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 8.94% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.94% trong ba tháng qua và đã tăng 8.94% trong năm qua.
TSES giao dịch ở mức tăng giá (0.02%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.