Chỉ số chính
Giới thiệu về USCF Dividend Income Fund
Trang chủ
www.uscfinvestments.com/udi
Ngày bắt đầu
8 thg 6, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
USCF Advisers LLC
Nhà phân phối
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US90290T8586
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu98.28%
Tài chính49.35%
Công nghệ Sức khỏe19.63%
Công nghệ Điện tử6.12%
Dịch vụ Khách hàng4.62%
Công nghiệp Chế biến4.57%
Dịch vụ Công nghệ3.85%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.53%
Dịch vụ Thương mại3.51%
Truyền thông3.09%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.72%
Tiền mặt1.72%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ91.64%
Châu Âu8.36%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
UDI đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 49.35% cổ phiếu và Health Technology, với 19.63% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của UDI là Old Republic International Corporation và Johnson & Johnson, chiếm lần lượt 4.50% và 4.46% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của UDI trị giá 0.04 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.07 USD cổ tức cho thấy mức giảm 85.67%.
Tài sản được quản lý của UDI là 5.47 M USD. Giá trị đã tăng 29.71% trong tháng qua.
Dòng tiền của UDI chiếm −4.51 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, UDI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.06%. Cổ tức gần nhất (27 thg 8, 2025) có giá trị là 0.04 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu UDI do The Marygold Cos, Inc. phát hành dưới thương hiệu USCF Advisers. ETF được ra mắt vào ngày 8 thg 6, 2022 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí UDI là 0.65% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.65% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
UDI theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
UDI đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của UDI đã giảm −0.12% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 4.10%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của UDI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.14% trong tháng qua, đã giảm −0.14% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.64% trong ba tháng qua và đã tăng 9.93% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.14% trong tháng qua, đã giảm −0.14% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.64% trong ba tháng qua và đã tăng 9.93% trong năm qua.
UDI giao dịch ở mức tăng giá (0.08%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.