Chỉ số chính
Giới thiệu về Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
3 thg 9, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Harbor Capital Advisors, Inc.
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J7789
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Cổ phiếu99.83%
Tài chính29.19%
Công nghệ Sức khỏe8.43%
Năng lượng Mỏ7.66%
Dịch vụ Công nghệ7.41%
Công nghệ Điện tử6.85%
Dịch vụ Khách hàng6.30%
Bán Lẻ5.37%
Hàng tiêu dùng không lâu bền4.89%
Sản xuất Chế tạo4.83%
Công nghiệp Chế biến3.85%
Truyền thông3.70%
Dịch vụ Công nghiệp2.76%
Công ty dịch vụ công cộng2.73%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.76%
Dịch vụ Thương mại1.37%
Khoáng sản phi năng lượng1.20%
Khách hàng Lâu năm0.52%
Dịch vụ Phân phối0.51%
Vận chuyển0.50%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.17%
Tiền mặt0.17%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ92.57%
Châu Âu7.43%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
VLLU đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 29.19% cổ phiếu và Health Technology, với 8.43% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của VLLU là Alphabet Inc. Class A và Autoliv Inc., chiếm lần lượt 3.39% và 3.08% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của VLLU trị giá 0.02 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.17 USD cổ tức cho thấy mức giảm 770.41%.
Tài sản được quản lý của VLLU là 5.13 M USD. Giá trị đã tăng 32.05% trong tháng qua.
Có, VLLU trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.72%. Cổ tức gần nhất (26 thg 12, 2024) có giá trị là 0.18 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu VLLU do ORIX Corp. phát hành dưới thương hiệu Harbor. ETF được ra mắt vào ngày 3 thg 9, 2024 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí VLLU là 0.25% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.25% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
VLLU theo Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
VLLU đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của VLLU đã tăng 2.32% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 11.42%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của VLLU.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.39% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 7.92% trong ba tháng qua và đã tăng 12.37% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.39% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 7.92% trong ba tháng qua và đã tăng 12.37% trong năm qua.
VLLU giao dịch ở mức tăng giá (0.03%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.