Applied Finance Valuation Large Cap ETFApplied Finance Valuation Large Cap ETFApplied Finance Valuation Large Cap ETF

Applied Finance Valuation Large Cap ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪293.63 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪52.17 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.52%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪7.05 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.49%

Giới thiệu về Applied Finance Valuation Large Cap ETF


Bên phát hành
The Applied Finance Group Ltd.
Thương hiệu
Applied Finance
Ngày bắt đầu
29 thg 4, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Applied Finance Advisors LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4051

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 8 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Tài chính
Cổ phiếu99.19%
Công nghệ Điện tử25.05%
Dịch vụ Công nghệ23.99%
Tài chính12.61%
Công nghệ Sức khỏe8.79%
Bán Lẻ8.32%
Dịch vụ Khách hàng3.88%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.19%
Sản xuất Chế tạo3.14%
Dịch vụ Thương mại1.87%
Năng lượng Mỏ1.75%
Vận chuyển1.19%
Dịch vụ Phân phối1.07%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.95%
Truyền thông0.83%
Công ty dịch vụ công cộng0.62%
Khách hàng Lâu năm0.59%
Công nghiệp Chế biến0.58%
Dịch vụ Công nghiệp0.42%
Khoáng sản phi năng lượng0.34%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.81%
Tiền mặt0.81%
Hỗn hợp0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
98%1%
Bắc Mỹ98.45%
Châu Âu1.55%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


VSLU đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 25.05% cổ phiếu và Technology Services, với 23.99% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của VSLUNVIDIA CorporationAlphabet Inc. Class A, chiếm lần lượt 9.07% và 7.94% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của VSLU trị giá 0.22 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.18 USD cổ tức cho thấy mức tăng 18.77%.
Tài sản được quản lý của VSLU‪293.63 M‬ USD. Giá trị đã tăng 6.99% trong tháng qua.
Dòng tiền của VSLU chiếm ‪52.17 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, VSLU trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.52%. Cổ tức gần nhất (26 thg 12, 2024) có giá trị là 0.22 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu VSLU do The Applied Finance Group Ltd. phát hành dưới thương hiệu Applied Finance. ETF được ra mắt vào ngày 29 thg 4, 2021 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí VSLU0.49% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.49% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
VSLU theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
VSLU đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của VSLU đã tăng 3.09% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 22.07%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của VSLU.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.43% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 10.09% trong ba tháng qua và đã tăng 24.61% trong năm qua.
VSLU giao dịch ở mức tăng giá (0.08%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.