State Street Health Care Select Sector SPDR ETFState Street Health Care Select Sector SPDR ETFState Street Health Care Select Sector SPDR ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪41.24 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪1.06 B‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.57%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.009%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪264.32 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.08%

Giới thiệu về State Street Health Care Select Sector SPDR ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
SPDR
Trang chủ
Ngày bắt đầu
16 thg 12, 1998
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
S&P Health Care Select Sector
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
SSgA Funds Management, Inc.
Nhà phân phối
State Street Corp. (Fund Distributor)
Mã nhận diện
3
ISIN US81369Y2090

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Chăm sóc sức khỏe
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Ủy ban

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 12 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Sức khỏe
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Cổ phiếu99.90%
Công nghệ Sức khỏe82.85%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe10.92%
Dịch vụ Phân phối4.25%
Bán Lẻ1.75%
Dịch vụ Thương mại0.14%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.10%
Quỹ chung0.09%
Tiền mặt0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
97%2%
Bắc Mỹ97.28%
Châu Âu2.72%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


XLV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Health Technology, với 82.85% cổ phiếu và Health Services, với 10.92% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của XLVEli Lilly and CompanyJohnson & Johnson, chiếm lần lượt 14.60% và 10.43% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của XLV trị giá 0.66 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.62 USD cổ tức cho thấy mức tăng 4.86%.
Tài sản được quản lý của XLV‪41.24 B‬ USD. Giá trị đã giảm 1.12% trong tháng qua.
Dòng tiền của XLV chiếm ‪1.06 B‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, XLV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.57%. Cổ tức gần nhất (24 thg 12, 2025) có giá trị là 0.66 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu XLV do State Street Corp. phát hành dưới thương hiệu SPDR. ETF được ra mắt vào ngày 16 thg 12, 1998 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí XLV0.08% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.08% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
XLV theo S&P Health Care Select Sector. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
XLV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của XLV đã tăng 0.23% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 7.62%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của XLV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.19% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.66% trong ba tháng qua và đã tăng 9.59% trong năm qua.
XLV giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.