Chỉ số chính
Giới thiệu về Apostle Dundas Global Equity Fund Units Class D
Trang chủ
Ngày bắt đầu
24 thg 2, 2021
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Natixis Investment Managers Australia Pty Ltd.
ISIN
AU0000135543
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công nghệ Sức khỏe
Tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu99.12%
Công nghệ Sức khỏe21.85%
Tài chính21.45%
Dịch vụ Công nghệ17.53%
Công nghệ Điện tử11.68%
Sản xuất Chế tạo6.70%
Hàng tiêu dùng không lâu bền4.69%
Bán Lẻ4.04%
Dịch vụ Phân phối3.55%
Công nghiệp Chế biến2.87%
Dịch vụ Thương mại1.61%
Dịch vụ Khách hàng1.60%
Khách hàng Lâu năm1.54%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.88%
Tiền mặt0.88%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ57.50%
Châu Âu33.65%
Châu Á8.85%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
ADEF đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Health Technology, với 21.85% cổ phiếu và Finance, với 21.45% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của ADEF là W. R. Berkley Corporation và W.W. Grainger, Inc., chiếm lần lượt 3.81% và 3.55% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của ADEF trị giá 0.01 AUD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.00 AUD cổ tức cho thấy mức tăng 99.06%.
Tài sản được quản lý của ADEF là 17.16 M AUD. Giá trị đã giảm 3.26% trong tháng qua.
Dòng tiền của ADEF chiếm −1.66 M AUD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, ADEF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.18%. Cổ tức gần nhất (18 thg 7, 2025) có giá trị là 0.01 AUD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu ADEF do Natixis Investment Managers LP phát hành dưới thương hiệu Apostle. ETF được ra mắt vào ngày 24 thg 2, 2021 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
ADEF theo MSCI All Country World ex-Australia Index - AUD - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ADEF đầu tư vào cổ phiếu.
ADEF giao dịch ở mức tăng giá (0.48%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.