Munro Global Growth Fund (Hedge Fund) Units
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Munro Global Growth Fund (Hedge Fund) Units
Trang chủ
Ngày bắt đầu
2 thg 11, 2020
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Munro Asset Management Ltd (Australia)
Mã nhận diện
2
ISIN AU0000111981
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu98.25%
Công nghệ Điện tử29.86%
Dịch vụ Công nghệ16.03%
Sản xuất Chế tạo12.63%
Công nghệ Sức khỏe9.76%
Tài chính6.81%
Bán Lẻ5.24%
Công ty dịch vụ công cộng4.39%
Khoáng sản phi năng lượng3.63%
Dịch vụ Khách hàng3.16%
Khách hàng Lâu năm1.89%
Dịch vụ Thương mại1.68%
Dịch vụ Công nghiệp1.20%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.75%
Tiền mặt3.80%
Rights & Warrants0.26%
Hỗn hợp−2.32%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của MAET là NVIDIA Corporation và Amazon.com, Inc., chiếm lần lượt 7.49% và 5.35% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của MAET trị giá 1.31 AUD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.13 AUD cổ tức cho thấy mức tăng 89.69%.
Có, MAET trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 21.82%. Cổ tức gần nhất (22 thg 7, 2025) có giá trị là 1.31 AUD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu MAET do Munro Investment Holdings Pty Ltd. phát hành dưới thương hiệu Munro. ETF được ra mắt vào ngày 2 thg 11, 2020 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí MAET là 1.90% nghĩa là bạn sẽ phải trả 1.90% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
MAET theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
MAET đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của MAET đã giảm −3.94% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −15.18%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của MAET.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −4.40% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −5.90% trong ba tháng qua và đã giảm −2.77% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −4.40% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −5.90% trong ba tháng qua và đã giảm −2.77% trong năm qua.
MAET giao dịch ở mức tăng giá (1.25%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.