iShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Value ETF

iShares S&P 500 Value ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪34.97 B‬EUR
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.86%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪172.37 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.18%

Giới thiệu về iShares S&P 500 Value ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
22 thg 5, 2000
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
S&P 500 Value
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
BlackRock Fund Advisors
Nhà phân phối
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642874089

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Giá trị
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Cơ bản

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 10 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu99.85%
Tài chính19.02%
Công nghệ Điện tử17.80%
Dịch vụ Công nghệ10.49%
Công nghệ Sức khỏe10.37%
Bán Lẻ7.33%
Hàng tiêu dùng không lâu bền6.52%
Năng lượng Mỏ5.12%
Công ty dịch vụ công cộng3.81%
Dịch vụ Khách hàng3.17%
Sản xuất Chế tạo2.96%
Công nghiệp Chế biến2.68%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.98%
Truyền thông1.77%
Vận chuyển1.62%
Dịch vụ Công nghiệp1.19%
Dịch vụ Phân phối1.10%
Dịch vụ Thương mại1.05%
Khách hàng Lâu năm0.97%
Khoáng sản phi năng lượng0.93%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.15%
Tiền mặt0.15%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
96%3%
Bắc Mỹ96.32%
Châu Âu3.68%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


3ISA đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 19.02% cổ phiếu và Electronic Technology, với 17.80% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của 3ISAApple Inc.Microsoft Corporation, chiếm lần lượt 7.25% và 7.07% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của 3ISA trị giá 0.70 EUR. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.68 EUR cổ tức cho thấy mức tăng 2.74%.
Có, 3ISA trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.86%. Cổ tức gần nhất (20 thg 6, 2025) có giá trị là 0.70 EUR. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu 3ISA do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 22 thg 5, 2000 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí 3ISA0.18% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.18% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
3ISA theo S&P 500 Value. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
3ISA đầu tư vào cổ phiếu.