Accion IBEX 35 ETFAccion IBEX 35 ETFAccion IBEX 35 ETF

Accion IBEX 35 ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪145.49 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
0.02EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.54%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.002%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪9.60 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.39%

Giới thiệu về Accion IBEX 35 ETF


Thương hiệu
Accion
Ngày bắt đầu
23 thg 6, 2006
Cấu trúc
SICAV Tây Ban Nha
Chỉ số đã theo dõi
IBEX 35 Price Return Index - EUR
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BBVA Asset Management SA SGIIC
ISIN
ES0105336038

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Tây Ban Nha
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 6, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếu
Tài chính
Công ty dịch vụ công cộng
Bán Lẻ
Cổ phiếu100.00%
Tài chính37.08%
Công ty dịch vụ công cộng19.30%
Bán Lẻ11.59%
Dịch vụ Công nghiệp8.20%
Vận chuyển7.01%
Truyền thông6.81%
Dịch vụ Công nghệ5.25%
Năng lượng Mỏ2.02%
Khoáng sản phi năng lượng1.02%
Công nghệ Sức khỏe0.85%
Khách hàng Lâu năm0.46%
Hàng tiêu dùng không lâu bền0.41%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


BBVAI đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 37.08% cổ phiếu và Utilities, với 19.30% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của BBVAIIberdrola SABanco Santander, S.A., chiếm lần lượt 14.72% và 14.67% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của BBVAI trị giá 0.26 EUR. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.13 EUR cổ tức cho thấy mức tăng 49.53%.
Tài sản được quản lý của BBVAI‪145.49 M‬ EUR. Giá trị đã tăng 0.53% trong tháng qua.
Dòng tiền của BBVAI chiếm 0.02 EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, BBVAI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.54%. Cổ tức gần nhất (12 thg 8, 2025) có giá trị là 0.26 EUR. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu BBVAI do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA phát hành dưới thương hiệu Accion. ETF được ra mắt vào ngày 23 thg 6, 2006 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí BBVAI0.39% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.39% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
BBVAI theo IBEX 35 Price Return Index - EUR. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
BBVAI đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của BBVAI đã tăng 1.95% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 28.28%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của BBVAI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.54% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 10.09% trong ba tháng qua và đã tăng 33.93% trong năm qua.
BBVAI giao dịch ở mức tăng giá (0.00%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.