Chỉ số chính
Giới thiệu về Genter Capital Dividend Income ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
27 thg 12, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
OBP Capital LLC
Nhà phân phối
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T6819
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu97.48%
Tài chính19.60%
Công nghệ Điện tử14.81%
Công nghệ Sức khỏe14.66%
Hàng tiêu dùng không lâu bền8.55%
Năng lượng Mỏ8.30%
Bán Lẻ5.99%
Công ty dịch vụ công cộng5.94%
Dịch vụ Công nghiệp4.38%
Truyền thông3.68%
Công nghiệp Chế biến3.02%
Dịch vụ Khách hàng2.79%
Vận chuyển2.35%
Khoáng sản phi năng lượng2.32%
Khách hàng Lâu năm1.10%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác2.52%
Quỹ chung1.38%
Tiền mặt1.15%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ97.82%
Châu Âu2.18%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
GEND đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 19.60% cổ phiếu và Electronic Technology, với 14.81% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của GEND là Enbridge Inc. và JPMorgan Chase & Co., chiếm lần lượt 4.38% và 4.37% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của GEND trị giá 0.08 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.06 USD cổ tức cho thấy mức tăng 24.55%.
Có, GEND trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.60%. Cổ tức gần nhất (30 thg 6, 2025) có giá trị là 0.08 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu GEND do The Mcivy Co. LLC phát hành dưới thương hiệu Genter Capital. ETF được ra mắt vào ngày 27 thg 12, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí GEND là 0.38% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.38% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
GEND theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
GEND đầu tư vào cổ phiếu.