Chỉ số chính
Giới thiệu về Roundhill NFLX WeeklyPay ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
18 thg 6, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Roundhill Financial, Inc.
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X6435
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Chính phủ
Cổ phiếu19.76%
Dịch vụ Công nghệ19.76%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác80.24%
Chính phủ69.11%
Quỹ chung9.31%
Tiền mặt1.82%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của NFLW là United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 và Netflix, Inc., chiếm lần lượt 69.11% và 19.76% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của NFLW trị giá 0.34 USD. Tuần trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.44 USD cổ tức cho thấy mức giảm 31.85%.
Có, NFLW trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 17.77%. Cổ tức gần nhất (15 thg 10, 2025) có giá trị là 0.34 USD. Cổ tức được chi trả hàng tuần.
Cổ phiếu NFLW do Roundhill Financial, Inc. phát hành dưới thương hiệu Roundhill. ETF được ra mắt vào ngày 18 thg 6, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí NFLW là 0.99% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.99% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
NFLW theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
NFLW đầu tư vào trái phiếu.