iShares SLI UCITS ETF (DE)iShares SLI UCITS ETF (DE)iShares SLI UCITS ETF (DE)

iShares SLI UCITS ETF (DE)

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪473.76 M‬CHF
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.69%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪3.44 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.51%

Giới thiệu về iShares SLI UCITS ETF (DE)


Bên phát hành
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
22 thg 3, 2001
Cấu trúc
Quỹ chỉ số của Đức
Chỉ số đã theo dõi
Switzerland SLI
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0005933964

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Thụy Sĩ
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 3 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Sức khỏe
Tài chính
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Cổ phiếu99.88%
Công nghệ Sức khỏe31.42%
Tài chính26.78%
Hàng tiêu dùng không lâu bền12.48%
Sản xuất Chế tạo9.95%
Khoáng sản phi năng lượng5.06%
Khách hàng Lâu năm4.60%
Công nghiệp Chế biến3.31%
Dịch vụ Thương mại2.00%
Truyền thông1.66%
Công nghệ Điện tử1.60%
Vận chuyển1.01%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.12%
Tiền mặt0.12%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


EXI1 đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Health Technology, với 31.42% cổ phiếu và Finance, với 26.78% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của EXI1UBS Group AGNovartis AG, chiếm lần lượt 10.81% và 9.50% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của EXI1 trị giá 1.90 CHF. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 1.79 CHF cổ tức cho thấy mức tăng 5.76%.
Có, EXI1 trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.69%. Cổ tức gần nhất (16 thg 6, 2025) có giá trị là 1.90 CHF. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu EXI1 do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 22 thg 3, 2001 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí EXI10.51% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.51% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
EXI1 theo Switzerland SLI. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
EXI1 đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của EXI1 đã tăng 2.05% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 0.82%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của EXI1.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.35% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.18% trong ba tháng qua và đã tăng 2.80% trong năm qua.
EXI1 giao dịch ở mức tăng giá (0.20%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.