Chỉ số chính
Giới thiệu về iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD
Trang chủ
Ngày bắt đầu
20 thg 3, 2018
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDFGJ627
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Chính phủ
Cổ phiếu0.15%
Dịch vụ Công nghệ0.15%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác99.85%
Công ty70.11%
Chính phủ28.13%
Quỹ chung1.11%
Tiền mặt0.34%
Securitized0.16%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ63.11%
Châu Âu19.78%
Châu Á8.78%
Châu Đại Dương8.33%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
FLOA đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Corporate, với 70.11% cổ phiếu và Government, với 28.13% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FLOA là European Bank for Reconstruction & Development FRN 20-FEB-2028 và International Bank for Reconstruction & Development FRN 19-AUG-2027, chiếm lần lượt 1.26% và 1.21% của danh mục đầu tư.
Không, FLOA không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu FLOA do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 20 thg 3, 2018 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FLOA là 0.10% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.10% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FLOA theo Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FLOA đầu tư vào trái phiếu.
FLOA giao dịch ở mức tăng giá (0.53%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.