Bắt đầu
ISHARES III PLCII

ISHARES III PLC

74.623CHFR
−2.189−2.85%
Khi đóng cửa ngày 14:57 GMT 28 thg 3
CHF
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪2.19 B‬ CHF
Luồng vốn (1N)
‪810.54 M‬ CHF
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.36%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.6%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪25.26 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.40%

Giới thiệu về ISHARES III PLC


Bên phát hành
BlackRock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
ishares.com
Ngày bắt đầu
9 thg 5, 2008
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
S&P Small Cap 600
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B2QWCY14

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa nhỏ
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Ủy ban

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 26 tháng 3, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Cổ phiếu97.26%
Tài chính26.24%
Sản xuất Chế tạo9.36%
Công nghệ Sức khỏe8.93%
Công nghệ Điện tử7.92%
Dịch vụ Công nghệ7.55%
Công nghiệp Chế biến5.04%
Dịch vụ Khách hàng4.27%
Khách hàng Lâu năm3.93%
Bán Lẻ3.85%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.32%
Dịch vụ Công nghiệp2.89%
Năng lượng Mỏ2.53%
Công ty dịch vụ công cộng2.33%
Dịch vụ Thương mại2.29%
Vận chuyển2.18%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.42%
Dịch vụ Phân phối1.42%
Truyền thông0.89%
Khoáng sản phi năng lượng0.81%
Hỗn hợp0.08%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác2.74%
Quỹ chung2.33%
Tiền mặt0.41%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
97%2%0.1%
Bắc Mỹ97.02%
Châu Âu2.91%
Trung Đông0.07%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund AgencyUSD
2.33%
Q
Qorvo, Inc.QRVO
0.54%
C
Mr. Cooper Group, Inc.COOP
0.53%
E
Brinker International, Inc.EAT
0.52%
T
Terreno Realty CorporationTRNO
0.49%
S
SPX Technologies, Inc.SPXC
0.48%
A
Armstrong World Industries, Inc.AWI
0.48%
E
Essential Properties Realty Trust, Inc.EPRT
0.47%
S
SanDisk CorpSNDK
0.46%
M
Merit Medical Systems, Inc.MMSI
0.46%
Top 10 trọng lượng6.77%
590 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 1 '22
Tháng 7 '22
Tháng 1 '23
Tháng 7 '23
Tháng 1 '24
Tháng 7 '24
Tháng 1 '25
‪0.00‬
‪0.15‬
‪0.30‬
‪0.45‬
‪0.60‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
16 thg 1, 2025
17 thg 1, 2025
29 thg 1, 2025
0.523
Cuối cùng
18 thg 7, 2024
19 thg 7, 2024
31 thg 7, 2024
0.508
Tạm thời
11 thg 1, 2024
12 thg 1, 2024
24 thg 1, 2024
0.460
Cuối cùng
13 thg 7, 2023
14 thg 7, 2023
26 thg 7, 2023
0.421
Tạm thời

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn