UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to CHF) A-acc- Capitalisation
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to CHF) A-acc- Capitalisation
Trang chủ
Ngày bắt đầu
30 thg 4, 2019
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1852211561
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.50%
Tiền mặt0.50%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ48.31%
Châu Á24.97%
Châu Phi17.01%
Châu Âu7.73%
Châu Mỹ La-tinh1.98%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của MDBC là European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028 và European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029, chiếm lần lượt 3.32% và 3.16% của danh mục đầu tư.
Không, MDBC không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu MDBC do UBS Group AG phát hành dưới thương hiệu UBS. ETF được ra mắt vào ngày 30 thg 4, 2019 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí MDBC là 0.20% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.20% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
MDBC theo Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
MDBC đầu tư vào trái phiếu.
MDBC giao dịch ở mức tăng giá (0.70%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.