Chỉ số chính
Giới thiệu về UBS (LUX) FUND
Trang chủ
Ngày bắt đầu
2 thg 10, 2009
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Phương pháp sao chép
Vật lý
Cố vấn chính
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0446734369
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Cổ phiếu99.37%
Tài chính39.24%
Công ty dịch vụ công cộng9.38%
Sản xuất Chế tạo7.20%
Công nghệ Sức khỏe7.03%
Truyền thông6.21%
Khách hàng Lâu năm5.92%
Năng lượng Mỏ5.86%
Hàng tiêu dùng không lâu bền5.22%
Dịch vụ Công nghiệp2.93%
Công nghiệp Chế biến1.62%
Vận chuyển1.57%
Bán Lẻ1.48%
Công nghệ Điện tử1.42%
Khoáng sản phi năng lượng1.32%
Dịch vụ Thương mại1.18%
Dịch vụ Công nghệ0.98%
Dịch vụ Khách hàng0.35%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.30%
Dịch vụ Phân phối0.19%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.63%
UNIT0.33%
Tiền mặt0.17%
Temporary0.12%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
A
Allianz SEALV
4.35%
S
SanofiSAN
4.19%
D
Deutsche Telekom AGDTE
4.13%
T
TotalEnergies SETTE
4.11%
S
Siemens AktiengesellschaftSIE
3.55%
S
Banco Santander, S.A.SAN
3.03%
I
Iberdrola SAIBE
2.70%
M
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGMUV2
2.50%
B
BNP Paribas S.A. Class ABNP
2.46%
I
Intesa Sanpaolo S.p.A.ISP
2.37%
Top 10 trọng lượng33.38%
136 tổng số cổ phần
Cổ tức
Tháng Tám '21
Tháng Hai '22
Tháng Tám '22
Tháng Hai '23
Tháng Tám '23
Tháng Tám '24
Tháng Hai '25
0.00
0.40
0.80
1.20
1.60
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
6 thg 2, 2025
7 thg 2, 2025
12 thg 2, 2025
0.347
Cuối cùng
7 thg 8, 2024
8 thg 8, 2024
13 thg 8, 2024
1.458
Tạm thời
8 thg 8, 2023
7 thg 8, 2023
11 thg 8, 2023
1.309
Tạm thời