Roundhill BABA WeeklyPay ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Roundhill BABA WeeklyPay ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
23 thg 10, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Roundhill Financial, Inc.
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US77926X5106
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Cổ phiếu6.83%
Bán Lẻ6.62%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác93.17%
Chính phủ93.41%
Quỹ chung2.91%
Tiền mặt−3.15%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ93.19%
Châu Á6.81%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của BABW là United States Treasury Bills 0.0% 24-MAR-2026 và Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR, chiếm lần lượt 93.41% và 6.83% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của BABW trị giá 0.26 USD. Tuần trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.33 USD cổ tức cho thấy mức giảm 26.72%.
Tài sản được quản lý của BABW là 12.52 M USD. Giá trị đã giảm 45.04% trong tháng qua.
Dòng tiền của BABW chiếm 15.45 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, BABW trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 16.54%. Cổ tức gần nhất (10 thg 2, 2026) có giá trị là 0.33 USD. Cổ tức được chi trả hàng tuần.
Cổ phiếu BABW do Roundhill Financial, Inc. phát hành dưới thương hiệu Roundhill. ETF được ra mắt vào ngày 23 thg 10, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí BABW là 0.99% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.99% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
BABW theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
BABW đầu tư vào trái phiếu.
Giá của BABW đã giảm −15.29% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −23.71%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của BABW.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −8.04% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.64% trong ba tháng qua và đã tăng 6.64% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −8.04% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.64% trong ba tháng qua và đã tăng 6.64% trong năm qua.
BABW giao dịch ở mức tăng giá (0.32%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.