Chỉ số chính
Giới thiệu về Brandes International ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
3 thg 10, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Brandes Investment Partners LP
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US9009342091
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công nghệ Sức khỏe
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán Lẻ
Cổ phiếu98.15%
Công nghệ Sức khỏe16.42%
Hàng tiêu dùng không lâu bền12.61%
Bán Lẻ11.25%
Tài chính9.56%
Khách hàng Lâu năm8.15%
Công nghệ Điện tử6.93%
Năng lượng Mỏ6.27%
Công nghiệp Chế biến4.90%
Dịch vụ Công nghệ4.84%
Sản xuất Chế tạo4.13%
Dịch vụ Thương mại3.94%
Truyền thông3.46%
Khoáng sản phi năng lượng2.44%
Vận chuyển1.73%
Công ty dịch vụ công cộng1.53%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.85%
Quỹ chung1.85%
Tiền mặt0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu57.05%
Châu Á24.45%
Bắc Mỹ12.21%
Châu Mỹ La-tinh6.28%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
BINV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Health Technology, với 16.42% cổ phiếu và Consumer Non-Durables, với 12.61% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của BINV là Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR và Sanofi SA, chiếm lần lượt 3.41% và 2.97% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của BINV trị giá 0.13 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.49 USD cổ tức cho thấy mức giảm 289.04%.
Tài sản được quản lý của BINV là 302.57 M USD. Giá trị đã tăng 5.68% trong tháng qua.
Dòng tiền của BINV chiếm 127.77 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, BINV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.09%. Cổ tức gần nhất (30 thg 9, 2025) có giá trị là 0.13 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu BINV do Brandes Worldwide Holdings LP phát hành dưới thương hiệu Brandes. ETF được ra mắt vào ngày 3 thg 10, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí BINV là 0.70% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.70% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
BINV theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
BINV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của BINV đã giảm −0.22% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 18.48%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của BINV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.40% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.05% trong ba tháng qua và đã tăng 18.39% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.40% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.05% trong ba tháng qua và đã tăng 18.39% trong năm qua.
BINV giao dịch ở mức tăng giá (0.11%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.