Chỉ số chính
Giới thiệu về Roundhill China Dragons ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
3 thg 10, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Roundhill Financial, Inc.
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X8746
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Bán Lẻ
Chính phủ
Cổ phiếu30.37%
Bán Lẻ14.15%
Dịch vụ Công nghệ4.90%
Vận chuyển4.69%
Sản xuất Chế tạo3.95%
Công nghệ Điện tử2.69%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác69.63%
Chính phủ59.00%
Quỹ chung5.64%
Tiền mặt4.99%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ66.02%
Châu Á26.85%
Châu Âu7.13%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của DRAG là United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 và Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR, chiếm lần lượt 59.00% và 7.78% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của DRAG là 28.87 M USD. Giá trị đã giảm 3.66% trong tháng qua.
Dòng tiền của DRAG chiếm 32.93 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, DRAG trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.77%. Cổ tức gần nhất (31 thg 12, 2024) có giá trị là 0.22 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu DRAG do Roundhill Financial, Inc. phát hành dưới thương hiệu Roundhill. ETF được ra mắt vào ngày 3 thg 10, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí DRAG là 0.59% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.59% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
DRAG theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
DRAG đầu tư vào trái phiếu.
Giá của DRAG đã tăng 6.38% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 11.92%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của DRAG.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 5.02% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 11.27% trong ba tháng qua và đã tăng 31.22% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 5.02% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 11.27% trong ba tháng qua và đã tăng 31.22% trong năm qua.
DRAG giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.