Chỉ số chính
Giới thiệu về ProShares S&P 500 High Income ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
18 thg 12, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
ProShare Advisors LLC
Nhà phân phối
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G2425
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Tài chính
Cổ phiếu97.46%
Công nghệ Điện tử23.19%
Dịch vụ Công nghệ21.12%
Tài chính14.25%
Bán Lẻ7.72%
Công nghệ Sức khỏe7.01%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.35%
Sản xuất Chế tạo3.15%
Dịch vụ Khách hàng2.69%
Khách hàng Lâu năm2.59%
Công ty dịch vụ công cộng2.31%
Năng lượng Mỏ2.28%
Vận chuyển1.41%
Công nghiệp Chế biến1.34%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.14%
Dịch vụ Thương mại1.03%
Truyền thông0.89%
Dịch vụ Công nghiệp0.88%
Dịch vụ Phân phối0.61%
Khoáng sản phi năng lượng0.49%
Hỗn hợp0.03%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác2.54%
Tiền mặt2.54%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ97.68%
Châu Âu2.32%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
ISPY đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 23.19% cổ phiếu và Technology Services, với 21.12% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của ISPY là NVIDIA Corporation và Microsoft Corporation, chiếm lần lượt 7.23% và 6.60% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của ISPY trị giá 0.16 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.05 USD cổ tức cho thấy mức tăng 71.46%.
Tài sản được quản lý của ISPY là 980.63 M USD. Giá trị đã tăng 4.91% trong tháng qua.
Dòng tiền của ISPY chiếm 711.96 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, ISPY trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 10.42%. Cổ tức gần nhất (8 thg 9, 2025) có giá trị là 0.16 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu ISPY do ProShare Advisors LLC phát hành dưới thương hiệu ProShares. ETF được ra mắt vào ngày 18 thg 12, 2023 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí ISPY là 0.55% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.55% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ISPY theo S&P 500 Daily Covered Call Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ISPY đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của ISPY đã tăng 2.19% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 2.22%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ISPY.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.11% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.85% trong ba tháng qua và đã tăng 13.63% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.11% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.85% trong ba tháng qua và đã tăng 13.63% trong năm qua.
ISPY giao dịch ở mức tăng giá (0.09%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.