iShares Trust iShares U.S. Transportation ETFii

iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF

72.56USDR
+0.37+0.51%
Cập nhật lần cuối vào 23:13 GMT 14 thg 2
USD
Không có giao dịchThị trường trước giờ mở cửa
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪657.29 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−352.40 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.01%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.06%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪9.10 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.39%

Giới thiệu về iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF


Bên phát hành
BlackRock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
6 thg 10, 2003
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
S&P Transportation Select Industry FMC Capped Index
Phong cách quản lý
Thụ động
Phân loại
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Thuế phân phối
Cổ tức đủ điều kiện
Cố vấn chính
BlackRock Fund Advisors
Nhà phân phối
BlackRock Investments LLC

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Công nghiệp
Ngách
Vận chuyển
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Returns


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

What's in the fund


Kể từ 14 tháng 2, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Vận chuyển
Cổ phiếu99.89%
Vận chuyển96.55%
Tài chính1.47%
Dịch vụ Công nghệ1.19%
Công nghệ Điện tử0.57%
Dịch vụ Khách hàng0.11%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.11%
Quỹ chung0.10%
Tiền mặt0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
U
Uber Technologies, Inc.UBER
18.97%
U
Union Pacific CorporationUNP
17.14%
U
United Parcel Service, Inc. Class BUPS
9.64%
U
United Airlines Holdings, Inc.UAL
4.61%
N
Norfolk Southern CorporationNSC
4.53%
D
Delta Air Lines, Inc.DAL
4.51%
O
Old Dominion Freight Line, Inc.ODFL
4.41%
C
CSX CorporationCSX
4.35%
F
FedEx CorporationFDX
4.17%
L
Southwest Airlines Co.LUV
2.73%
Top 10 trọng lượng75.06%
47 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 6 '23
Tháng 9 '23
Tháng Mười hai '23
Tháng 3 '24
Tháng 6 '24
Tháng 9 '24
Tháng Mười hai '24
‪0.00‬
‪0.07‬
‪0.14‬
‪0.21‬
‪0.28‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
17 thg 12, 2024
17 thg 12, 2024
20 thg 12, 2024
0.164
Hàng quý
25 thg 9, 2024
25 thg 9, 2024
30 thg 9, 2024
0.205
Hàng quý
11 thg 6, 2024
11 thg 6, 2024
17 thg 6, 2024
0.178
Hàng quý
21 thg 3, 2024
22 thg 3, 2024
27 thg 3, 2024
0.186
Hàng quý
20 thg 12, 2023
21 thg 12, 2023
27 thg 12, 2023
0.212
Hàng quý
26 thg 9, 2023
27 thg 9, 2023
2 thg 10, 2023
0.242
Hàng quý
7 thg 6, 2023
8 thg 6, 2023
13 thg 6, 2023
0.171
Hàng quý

Assets under management (AUM)



Fund Flows