Chỉ số chính
Giới thiệu về Xtrackers S&P 500 Value Scored & Screened ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
9 thg 11, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
DBX Advisors LLC
Nhà phân phối
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US23306X4079
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công nghệ Điện tử
Tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu99.45%
Công nghệ Điện tử20.19%
Tài chính19.22%
Dịch vụ Công nghệ11.43%
Công nghệ Sức khỏe10.77%
Năng lượng Mỏ5.47%
Hàng tiêu dùng không lâu bền5.42%
Bán Lẻ4.73%
Sản xuất Chế tạo3.29%
Công nghiệp Chế biến3.09%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.99%
Dịch vụ Khách hàng2.46%
Vận chuyển1.93%
Dịch vụ Công nghiệp1.71%
Công ty dịch vụ công cộng1.54%
Truyền thông1.49%
Dịch vụ Thương mại1.12%
Khách hàng Lâu năm1.05%
Khoáng sản phi năng lượng0.90%
Dịch vụ Phân phối0.65%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.55%
Quỹ chung0.30%
ETF0.24%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ94.80%
Châu Âu5.20%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
SNPV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 20.19% cổ phiếu và Finance, với 19.22% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của SNPV là Apple Inc. và Microsoft Corporation, chiếm lần lượt 10.18% và 8.74% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của SNPV trị giá 0.15 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.17 USD cổ tức cho thấy mức giảm 15.24%.
Tài sản được quản lý của SNPV là 7.28 M USD. Giá trị đã tăng 1.18% trong tháng qua.
Dòng tiền của SNPV chiếm 298.55 K USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, SNPV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.96%. Cổ tức gần nhất (26 thg 9, 2025) có giá trị là 0.15 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu SNPV do Deutsche Bank AG phát hành dưới thương hiệu Xtrackers. ETF được ra mắt vào ngày 9 thg 11, 2022 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí SNPV là 0.15% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.15% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SNPV theo S&P 500 Value ESG Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SNPV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của SNPV đã tăng 1.64% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 8.66%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của SNPV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.97% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.68% trong ba tháng qua và đã tăng 11.34% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.97% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.68% trong ba tháng qua và đã tăng 11.34% trong năm qua.
SNPV giao dịch ở mức tăng giá (0.05%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.