Chỉ số chính
Giới thiệu về Tema Durable Quality ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
11 thg 5, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Tema ETFs LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E1073
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Công nghệ Sức khỏe
Dịch vụ Công nghệ
Dịch vụ Thương mại
Cổ phiếu99.77%
Tài chính20.63%
Công nghệ Điện tử13.29%
Công nghệ Sức khỏe12.69%
Dịch vụ Công nghệ12.02%
Dịch vụ Thương mại10.49%
Vận chuyển7.65%
Sản xuất Chế tạo4.88%
Bán Lẻ4.64%
Dịch vụ Công nghiệp3.46%
Công nghiệp Chế biến2.41%
Khoáng sản phi năng lượng1.91%
Dịch vụ Phân phối1.61%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.58%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.43%
Công ty dịch vụ công cộng1.07%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.23%
Quỹ chung0.21%
Tiền mặt0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ87.98%
Châu Âu12.02%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
TOLL đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 20.63% cổ phiếu và Electronic Technology, với 13.29% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của TOLL là GE Aerospace và Visa Inc. Class A, chiếm lần lượt 5.91% và 5.81% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của TOLL trị giá 0.51 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.12 USD cổ tức cho thấy mức tăng 76.40%.
Tài sản được quản lý của TOLL là 58.89 M USD. Giá trị đã tăng 1.52% trong tháng qua.
Dòng tiền của TOLL chiếm 44.59 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, TOLL trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.35%. Cổ tức gần nhất (12 thg 12, 2024) có giá trị là 0.63 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu TOLL do Dawn Global Topco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Tema. ETF được ra mắt vào ngày 11 thg 5, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí TOLL là 0.55% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.55% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
TOLL theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
TOLL đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của TOLL đã tăng 0.18% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 1.53%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của TOLL.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −2.07% trong tháng qua, đã giảm −2.07% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.92% trong ba tháng qua và đã tăng 5.37% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −2.07% trong tháng qua, đã giảm −2.07% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.92% trong ba tháng qua và đã tăng 5.37% trong năm qua.
TOLL giao dịch ở mức tăng giá (0.37%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.