Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪708.81 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−91.99 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.24%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.008%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪5.46 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.13%

Giới thiệu về Vanguard U.S. Value Factor ETF


Bên phát hành
The Vanguard Group, Inc.
Thương hiệu
Vanguard
Ngày bắt đầu
13 thg 2, 2018
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
The Vanguard Group, Inc.
Nhà phân phối
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9219358051

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 17 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu99.76%
Tài chính24.37%
Công nghệ Sức khỏe10.25%
Năng lượng Mỏ8.20%
Dịch vụ Công nghệ7.06%
Bán Lẻ5.92%
Sản xuất Chế tạo4.86%
Khách hàng Lâu năm4.27%
Công nghệ Điện tử4.01%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe3.83%
Công nghiệp Chế biến3.76%
Vận chuyển3.75%
Dịch vụ Khách hàng3.66%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.63%
Dịch vụ Phân phối2.70%
Dịch vụ Thương mại2.58%
Dịch vụ Công nghiệp2.49%
Khoáng sản phi năng lượng2.35%
Truyền thông2.00%
Công ty dịch vụ công cộng0.07%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.24%
Tiền mặt0.18%
Công ty0.06%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.2%95%3%0.1%
Bắc Mỹ95.76%
Châu Âu3.89%
Châu Mỹ La-tinh0.21%
Trung Đông0.13%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


VFVA đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 24.37% cổ phiếu và Health Technology, với 10.25% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của VFVACVS Health CorporationVerizon Communications Inc., chiếm lần lượt 0.95% và 0.90% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của VFVA trị giá 0.75 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.70 USD cổ tức cho thấy mức tăng 6.50%.
Tài sản được quản lý của VFVA‪708.81 M‬ USD. Giá trị đã giảm 0.40% trong tháng qua.
Dòng tiền của VFVA chiếm ‪−91.99 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, VFVA trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.24%. Cổ tức gần nhất (24 thg 6, 2025) có giá trị là 0.75 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu VFVA do The Vanguard Group, Inc. phát hành dưới thương hiệu Vanguard. ETF được ra mắt vào ngày 13 thg 2, 2018 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí VFVA0.13% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.13% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
VFVA theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
VFVA đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của VFVA đã tăng 2.92% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 5.88%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của VFVA.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.13% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 10.29% trong ba tháng qua và đã tăng 9.40% trong năm qua.
VFVA giao dịch ở mức tăng giá (0.03%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.