Bắt đầu
UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum h EURUBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum h EURUBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum h EUR

UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum h EUR

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪242.24 M‬ EUR
Luồng vốn (1N)
‪−45.28 M‬ EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.4%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪2.96 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.34%

Giới thiệu về UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum h EUR


Bên phát hành
UBS Group AG
Thương hiệu
UBS
Trang chủ
ubs.com
Ngày bắt đầu
8 thg 2, 2011
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
UBS Bloomberg CMCI Composite Monthly Hedged to CHF Index - CHF
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B58HMN42

Phân loại


Lớp Tài sản
Hàng hóa
Danh mục
Thị trường rộng
Tập trung
Thị trường rộng
Ngách
Tối ưu hóa
Chiến lược
Đa yếu tố
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Đa yếu tố
Tiêu chí lựa chọn
Đa yếu tố

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Tài chính
Cổ phiếu98.19%
Công nghệ Điện tử22.93%
Dịch vụ Công nghệ21.99%
Tài chính10.95%
Bán Lẻ9.33%
Công nghệ Sức khỏe6.87%
Sản xuất Chế tạo6.11%
Hàng tiêu dùng không lâu bền4.32%
Công ty dịch vụ công cộng3.76%
Khách hàng Lâu năm3.41%
Vận chuyển1.87%
Năng lượng Mỏ1.86%
Dịch vụ Khách hàng1.30%
Truyền thông1.24%
Công nghiệp Chế biến0.77%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.68%
Dịch vụ Công nghiệp0.59%
Dịch vụ Phân phối0.14%
Khoáng sản phi năng lượng0.04%
Dịch vụ Thương mại0.01%
Hỗn hợp0.01%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.81%
Hỗn hợp1.81%
Tiền mặt0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của CCEUAS là NVIDIA Corporation và Apple Inc., chiếm lần lượt 6.35% và 6.28% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của CCEUAS là ‪242.24 M‬ EUR. Giá trị đã tăng 0.85% trong tháng qua.
Dòng tiền của CCEUAS chiếm ‪−45.28 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, CCEUAS không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu CCEUAS do UBS Group AG phát hành dưới thương hiệu UBS. ETF được ra mắt vào ngày 8 thg 2, 2011 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí CCEUAS là 0.34% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.34% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
CCEUAS theo UBS Bloomberg CMCI Composite Monthly Hedged to CHF Index - CHF. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
CCEUAS đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của CCEUAS đã giảm −0.09% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 1.98%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của CCEUAS.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.51% trong tháng qua, đã giảm −0.51% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.87% trong ba tháng qua và đã tăng 2.25% trong năm qua.
CCEUAS giao dịch ở mức tăng giá (0.36%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.