Bắt đầu
UBS (IRL) ETF PLC - MSCI WORLD UCITS ETF (USD) A-DISUU

UBS (IRL) ETF PLC - MSCI WORLD UCITS ETF (USD) A-DIS

86.936EURD
+0.035+0.04%
Tính đến ngày hôm nay 08:15 GMT
EUR
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪510.47 M‬ EUR
Luồng vốn (1N)
‪258.54 M‬ EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.16%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪5.46 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.10%

Giới thiệu về UBS (IRL) ETF PLC - MSCI WORLD UCITS ETF (USD) A-DIS


Bên phát hành
UBS GROUP N
Thương hiệu
UBS
Trang chủ
ubs.com
Ngày bắt đầu
11 thg 4, 2012
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
MSCI World Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B7KQ7B66

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 19 tháng 3, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu99.44%
Tài chính17.62%
Công nghệ Điện tử17.02%
Dịch vụ Công nghệ16.23%
Công nghệ Sức khỏe9.29%
Bán Lẻ6.60%
Hàng tiêu dùng không lâu bền5.21%
Sản xuất Chế tạo4.40%
Năng lượng Mỏ3.08%
Khách hàng Lâu năm2.84%
Công ty dịch vụ công cộng2.62%
Dịch vụ Khách hàng2.51%
Dịch vụ Thương mại2.02%
Công nghiệp Chế biến1.86%
Vận chuyển1.62%
Khoáng sản phi năng lượng1.52%
Truyền thông1.47%
Dịch vụ Công nghiệp1.38%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.27%
Dịch vụ Phân phối0.87%
Hỗn hợp0.04%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.56%
Tiền mặt0.53%
UNIT0.02%
Temporary0.01%
Hỗn hợp0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
1%0.1%72%18%0.2%6%
Bắc Mỹ72.56%
Châu Âu18.97%
Châu Á6.45%
Châu Đại Dương1.66%
Trung Đông0.23%
Châu Mỹ La-tinh0.14%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
A
Apple Inc.AAPL
4.63%
N
NVIDIA CorporationNVDA
4.12%
M
Microsoft CorporationMSFT
3.92%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
2.65%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
1.82%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
1.37%
A
Broadcom Inc.AVGO
1.25%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
1.19%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B
1.00%
T
Tesla, Inc.TSLA
0.98%
Top 10 trọng lượng22.94%
1351 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng Hai '22
Tháng Tám '22
Tháng Hai '23
Tháng Tám '23
Tháng Hai '24
Tháng Tám '24
Tháng Hai '25
‪0.00‬
‪0.20‬
‪0.40‬
‪0.60‬
‪0.80‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
6 thg 2, 2025
7 thg 2, 2025
12 thg 2, 2025
0.770
Cuối cùng
7 thg 8, 2024
8 thg 8, 2024
13 thg 8, 2024
0.717
Tạm thời
1 thg 2, 2024
2 thg 2, 2024
7 thg 2, 2024
0.475
Cuối cùng
8 thg 8, 2023
7 thg 8, 2023
11 thg 8, 2023
0.618
Tạm thời

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn